SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRAŻKA SP. Z O.O. to uznawany producent konstrukcji stalowych, którego oferta obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem oraz budową obiektów stalowych. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, takich jak hale magazynowe, budynki z płyt warstwowych, a także bramy przesuwne. GRAŻKA wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na realizację projektów zgodnych z precyzyjnie określonymi wymogami.Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę obejmującą każdy etap od projektowania przez produkcję po montaż. Dzięki przejrzystemu procesowi oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, firma jest w stanie zrealizować obiekty o dowolnych wymiarach oraz specyfikacjach, spełniających regulacje budowlane. GRAŻKA cieszy się również dobrą opinią w zakresie jakości swoich produktów oraz ich estetyki, co przekłada się na solidność i trwałość oferowanych rozwiązań. Dbałość o szczegóły i profesjonalizm ekipy montażowej zapewniają, że każde zrealizowane zlecenie charakteryzuje się odpornością na trudne warunki oraz bezpieczeństwem użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grażka osiągnęła 11 144 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 125 586 zł. Pozostałe przychody to 18 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 806 779 zł.
Zysk netto wyniósł 318 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 786 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 144 552 zł w 2023 roku.
• 9 153 995 zł w 2022 roku.
• 13 108 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 807 zł w 2023 roku.
• 270 669 zł w 2022 roku.
• 1 938 208 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grażka wynosi 369 tys. zł.
EBITDA Grażka wynosi 606 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grażka wynosi 11 996 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 188 069 zł a 27 861 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 996 682 zł w 2023 roku.
• 10 390 241 zł w 2022 roku.
• 20 243 962 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grażka wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 558 113
zł.
Koszty operacyjne Grażka wyniosły 10 756 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
639 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 558 113 zł w 2023 roku
• 1 708 475 zł w 2022 roku
• 1 788 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grażka wyniosła 11 898 406 zł.
a
ktywa trwałe to 2 389 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 508 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 898 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 389 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 509 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 186 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 898 406 zł w 2023 roku.
• 5 019 719 zł w 2022 roku.
• 5 651 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grażka wyniosły 7 509 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 898 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 795 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 509 403 zł w 2023 roku
• 746 518 zł w 2022 roku
• 648 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grażka wykazała przychody na poziomie 11 144 552 zł.
Organizacja zarobiła 372 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 475 896 zł w 2021 roku