Organizacja "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" osiągnęła 9 341 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 341 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 485 715 zł.
Zysk netto wyniósł 855 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 341 583 zł w 2022 roku.
• 8 128 235 zł w 2021 roku.
• 8 214 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 868 zł w 2022 roku.
• 103 746 zł w 2021 roku.
• 653 062 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" wynosi 12 307 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 656 291 zł a 23 353 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 827 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 307 486 zł w 2022 roku.
• 7 848 195 zł w 2021 roku.
• 10 025 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" wyniosła 6 134 111 zł.
a
ktywa trwałe to 2 186 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 947 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 134 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 541 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 592 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 134 111 zł w 2022 roku.
• 4 504 336 zł w 2021 roku.
• 4 444 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" wyniosły 2 592 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 134 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 592 391 zł w 2022 roku
• 1 818 483 zł w 2021 roku
• 1 862 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" wykazała przychody na poziomie 9 341 583 zł.
Organizacja zarobiła 1 072 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 679 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 112 315 zł w 2020 roku
Organizacja "heckmann polska produkcja metalowa i maszyn" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heckmann Verwaltungs Gmbh & Co.kg
posiada 7200 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wardawa Piotr
posiada 800 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2018 jest
Heckmann Verwaltungs Gmbh & Co.kg
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 27.09.2018
był Heckmann Verwaltungs Gmbh & Co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.09.2017 do 08.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Heckmann Verwaltungs Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "HECKMANN POLSKA PRODUKCJA METALOWA I MASZYN"