Organizacja Zana osiągnęła 20 997 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 952 906 zł. Pozostałe przychody to 44 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 254 211 zł.
Zysk netto wyniósł 698 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 249 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 997 193 zł w 2023 roku.
• 4 456 639 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 696 zł w 2023 roku.
• 170 754 zł w 2022 roku.
• -9509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zana wynosi 17 550 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
757 837 zł a 52 492 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 387 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 550 748 zł w 2023 roku.
• 3 848 563 zł w 2022 roku.
• 66 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zana wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 453
zł.
Koszty operacyjne Zana wyniosły 19 987 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 453 zł w 2023 roku
• 77 683 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zana wyniosła 4 236 628 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 597 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 638 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 236 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 010 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 226 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 236 628 zł w 2023 roku.
• 3 261 916 zł w 2022 roku.
• 289 496 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zana wyniosły 3 226 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 236 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 806 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 226 179 zł w 2023 roku
• 3 002 642 zł w 2022 roku
• 200 975 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zana wykazała przychody na poziomie 20 997 193 zł.
Organizacja zarobiła 864 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 340 zł w 2023 roku
• 74 220 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Bahri Hajar
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bahri Hajar (25% udziałów)
• Tasdemir Metin (25% udziałów)
• Bingöl Kemal (25% udziałów)
• Mohammad Mustafa (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2021 do 07.03.2022:
• Tasdemir Metin (35% udziałów)
• Mohammad Mustafa (35% udziałów)
W okresie od 29.01.2021 do 03.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Bahri Hajar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.