SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Part osiągnęła 7 917 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 897 871 zł. Pozostałe przychody to 19 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 881 361 zł.
Zysk netto wyniósł 16 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 979 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 917 571 zł w 2023 roku.
• 9 174 089 zł w 2022 roku.
• 7 186 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 510 zł w 2023 roku.
• 15 939 zł w 2022 roku.
• 154 076 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Part wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Part wynosi 426 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Part wynosi 6 175 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 100 zł a 19 793 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 400 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 175 764 zł w 2023 roku.
• 6 998 777 zł w 2022 roku.
• 6 214 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Part wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 260
zł.
Koszty operacyjne Part wyniosły 7 706 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 260 zł w 2023 roku
• 296 921 zł w 2022 roku
• 221 097 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Part wyniosła 3 653 135 zł.
a
ktywa trwałe to 2 993 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 653 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 108 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 544 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 653 135 zł w 2023 roku.
• 4 095 762 zł w 2022 roku.
• 4 360 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Part wyniosły 2 544 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 653 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 544 677 zł w 2023 roku
• 3 003 814 zł w 2022 roku
• 3 284 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Part wykazała przychody na poziomie 7 917 571 zł.
Organizacja zarobiła 21 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4727 zł w 2023 roku
• 2425 zł w 2022 roku
• 33 815 zł w 2021 roku