E-TOPBIKE to renomowany sklep rowerowy, zlokalizowany w Rybniku oraz Raciborzu, który specjalizuje się w sprzedaży rowerów elektrycznych oraz klasycznych. Oferuje szeroki asortyment, obejmujący różne modele rowerów, w tym ultralekkie, miejskie, górskie i trekkingowe, co czyni go miejscem odpowiednim zarówno dla amatorów, jak i bardziej wymagających rowerzystów. Poza samymi rowerami, E-TOPBIKE dysponuje bogatą ofertą akcesoriów i części, zapewniając klientom kompleksową obsługę oraz możliwość dostosowania roweru do indywidualnych potrzeb. W asortymencie znajdują się również odzież rowerowa, obuwie oraz sprzęt bagażowy, co podkreśla holistyczne podejście do aktywności na świeżym powietrzu. E-TOPBIKE wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, ale również profesjonalnym doradztwem oraz usługami serwisowymi, które zapewniają ich klientom wsparcie na każdym etapie użytkowania zakupionego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-topbike osiągnęła 876 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 876 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 879 546 zł.
Strata netto wyniosła 3009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 537 zł w 2023 roku.
• 1 339 522 zł w 2022 roku.
• 736 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3009 zł w 2023 roku.
• 130 539 zł w 2022 roku.
• 58 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-topbike wynosi 39 tys. zł.
EBITDA E-topbike wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-topbike wynosi 809 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 191 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 002 zł w 2023 roku.
• 1 642 071 zł w 2022 roku.
• 856 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-topbike wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 491
zł.
Koszty operacyjne E-topbike wyniosły 837 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 491 zł w 2023 roku
• 46 903 zł w 2022 roku
• 63 658 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-topbike wyniosła 1 154 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 855 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 887 zł w 2023 roku.
• 815 826 zł w 2022 roku.
• 870 509 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-topbike wyniosły 855 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 855 362 zł w 2023 roku
• 513 293 zł w 2022 roku
• 698 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-topbike wykazała przychody na poziomie 876 537 zł.
Organizacja zarobiła 2115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 242% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5124 zł w 2023 roku
• 14 588 zł w 2022 roku
• 4776 zł w 2021 roku
Organizacja E-topbike wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koczy Dawid
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Koczy Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koczy Dawid (50% udziałów)
• Koczy Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2019 do 04.02.2021:
• Koczy Dawid (50% udziałów)
• Koczy Marek (50% udziałów)