Przychody operacyjne wyniosły 449 371 zł. Pozostałe przychody to 5006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 017 zł.
Zysk netto wyniósł 86 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 377 zł w 2022 roku.
• 481 274 zł w 2021 roku.
• 464 317 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 355 zł w 2022 roku.
• 65 393 zł w 2021 roku.
• -79 582 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4tec wynosi 783 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 650 zł a 1 208 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 783 988 zł w 2022 roku.
• 653 305 zł w 2021 roku.
• 331 474 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4tec wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7042
zł.
Koszty operacyjne 4tec wyniosły 351 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7042 zł w 2022 roku
• 254 674 zł w 2021 roku
• 399 150 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
•
65% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4tec wyniosła 593 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 213 zł w 2022 roku.
• 371 053 zł w 2021 roku.
• 319 906 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4tec wyniosły 412 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 346 zł w 2022 roku
• 276 541 zł w 2021 roku
• 290 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4tec wykazała przychody na poziomie 454 377 zł.
Organizacja zarobiła 97 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 032 zł w 2022 roku
• 31 103 zł w 2021 roku
• 43 860 zł w 2020 roku