Organizacja Adpower osiągnęła 1 348 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 481 zł. Pozostałe przychody to 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 400 638 zł.
Strata netto wyniosła 53 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 348 361 zł w 2024 roku.
• 1 706 984 zł w 2023 roku.
• 487 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 157 zł w 2024 roku.
• 26 210 zł w 2023 roku.
• -167 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adpower wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Adpower wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpower wynosi 982 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 370 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 790 zł w 2024 roku.
• 1 242 831 zł w 2023 roku.
• 325 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpower wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 516
zł.
Koszty operacyjne Adpower wyniosły 1 347 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 516 zł w 2024 roku
• 3600 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpower wyniosła 561 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 234 zł w 2024 roku.
• 949 439 zł w 2023 roku.
• 753 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpower wyniosły 449 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 389 zł w 2024 roku
• 1 018 215 zł w 2023 roku
• 848 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpower wykazała przychody na poziomie 1 348 361 zł.
Organizacja zarobiła -53 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3290 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku