3D SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000382378

Podsumowanie

aktywa

592 tys.

przychód

343 tys.

zysk

-108 tys.

wartość firmy

417 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 24

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2011-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d solutions osiągnęła 343 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 343 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 451 309 zł.

Strata netto wyniosła 108 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 293 zł w 2023 roku.
• 741 038 zł w 2022 roku.
• 487 693 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 016 zł w 2023 roku.
• 44 128 zł w 2022 roku.
• 76 591 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

337074.11

63316.71

421563.35

24151.67

403338.17

-39778.86

466513.65

72673.75

487692.76

76591.34

741038.41

44127.52

343292.55

-108016.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d solutions wynosi -99 tys. zł.

EBITDA 3d solutions wynosi -92 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -99 260 zł w 2023 roku.
• 45 114 zł w 2022 roku.
• 81 802 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -91 568 zł w 2023 roku.
• 65 000 zł w 2022 roku.
• 89 494 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d solutions wynosi 417 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 005 275 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 351 zł w 2023 roku.
• 940 808 zł w 2022 roku.
• 870 269 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

79118.37

557101.28

886433.94

97232.12

474881.04

1053908.38

0

336290.09

1008345.42

181331.23

783035.33

1166284.13

238774.73

870268.6

1273465.24

270272.27

940807.96

1852596.03

0

417350.68

1005274.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d solutions wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 704 zł.

Koszty operacyjne 3d solutions wyniosły 442 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 704 zł w 2023 roku
• 100 794 zł w 2022 roku
• 96 210 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d solutions wyniosła 592 108 zł.

a

ktywa trwałe to 9817 zł.

a

ktywa obrotowe to 582 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 251 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 108 zł w 2023 roku.
• 556 937 zł w 2022 roku.
• 429 110 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

192774.67

394221.14

335209.25

390717.23

429110.15

556937.14

592107.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.6

0.22

0.19

0.06

0.19

0.08

0.06

-0.12

-0.44

-0.1

0.19

0.3

0.17

0.16

0.18

0.24

0.17

0.16

0.08

0.12

0.06

-0.18

-0.43

-0.29

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d solutions wyniosły 340 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 789 zł w 2023 roku
• 196 574 zł w 2022 roku
• 110 744 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

192774.67

87283.51

0.45

394221.14

264578.31

0.67

335209.25

245345.28

0.73

390717.23

148942.26

0.38

429110.15

110743.84

0.26

556937.14

196574.11

0.35

592107.8

340789.16

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d solutions wykazała przychody na poziomie 343 293 zł.

Organizacja zarobiła -106 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1392 zł w 2023 roku
• 986 zł w 2022 roku
• 5211 zł w 2021 roku

Wartość

9359

1112

0

7550

5211

986

1392

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3d solutions wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71497

0.50812

0.45712

0.31775

0.93617

0.94465

0.96022

0.84105

0.74265

0.66709

0.52005

0.53255

0.43159

0.83753

0.86079

0.76945

0.63902

0.65935

0.12275

0.52331

0.51298

0.48211

0.2017

0.18362

0.16508

0.07313

0

0.72335

0.53331

0.5277

0.28609

0.86907

0.88623

0.8722

0.68343

0.76072

0.67347

0.53114

0.53571

0.25606

0.87836

0.88973

0.83326

0.57077

0.70134

0.65451

0.55568

0.56015

0.29744

0.74593

0.70288

0.70924

0.48204

0.59938

0.09765

0.40207

0.50165

0.41825

0.11448

0.10984

0.13428

0.06344

0.55935

Powiązania

K ANNA - reprezentacja

K SYLWESTER - wspólnik

K KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

K Sylwester

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2011

23.04.2018

K Sylwester

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

23.04.2018

K Kamil

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

31.03.2011

K Anna

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

K Kamil

Wrzesień 1995

Osoba

Udziałowcy

Kuć Sylwester posiada 1050 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kuć Kamil posiada 450 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest Kuć Sylwester kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2011 do 23.04.2018 był Kuć Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3D SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO BGW SP. Z O.O.	0000446756
2	SNAPCLUB SP. Z O.O.	0000732085
3	BS FINANCE SP. Z O.O.	0000533863
4	AUTOMOTIVE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000475599
5	MULTICARS KOMPLEX SP. Z O.O.	0000886609
6	KA-MAR AUTO SP. Z O.O.	0000588146
7	MASTERS GARDEN PREMIUM SP. Z O.O.	0000849576
8	INVEST SOLUTION SP. Z O.O.	0000474466
9	MB IMPORT CARS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000824933
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "B AND B" SP. Z O.O.	0000114268
11	PROFIT INVEST SP. Z O.O.	0000399431
12	FINEWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000731660
13	QUARTET SP. Z O.O.	0000386366
14	FENIX UNIVERSAL SP. Z O.O.	0000559570
15	KCK SP. Z O.O.	0000896377
16	RECOM SP. Z O.O.	0000438982
17	BADYLARZE SP. Z O.O.	0000894116
18	SOLARTECH SP. Z O.O.	0000413886
19	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000044968
20	EURO-CAR EXPERT A.DMOCHOWSKI J.KSIĄŻEK SP. J.	0000557451
21	PARTNER 4 RENT SP. Z O.O.	0000501290
22	U-SELECT SP. Z O.O.	0000657220
23	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
24	AUTOMAN TRANS SP. Z O.O.	0000705952
25	* KKI KIELCE SP. Z O.O. * SP. K.	0000381058
26	MS SELECT SP. Z O.O.	0000932100
27	FORKIDA SP. Z O.O.	0000847265
28	EUROCARS SP. Z O.O.	0000570688
29	MEDIA & MARKETING ADVENTURE SP. Z O.O.	0000279913
30	NOVA SP. Z O.O.	0000240509

3D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382378 NIP 5213598969 REGON 142886309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D SOLUTIONS

3D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382378 NIP
5213598969 REGON
142886309