Organizacja Segno osiągnęła 2 669 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 346 469 zł. Pozostałe przychody to 323 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 508 759 zł.
Zysk netto wyniósł 837 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 667 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 669 649 zł w 2023 roku.
• 168 523 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 710 zł w 2023 roku.
• 129 442 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Segno wynosi 5 859 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
729 114 zł a 11 727 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 859 718 zł w 2023 roku.
• 730 959 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Segno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 386
zł.
Koszty operacyjne Segno wyniosły 1 718 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 386 zł w 2023 roku
• 6736 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Segno wyniosła 1 297 880 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 424 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 972 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 880 zł w 2023 roku.
• 373 687 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Segno wyniosły 325 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 728 zł w 2023 roku
• 239 234 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Segno wykazała przychody na poziomie 2 669 649 zł.
Organizacja zarobiła 923 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 010 zł w 2023 roku
• 12 923 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku