Organizacja Edentrans osiągnęła 306 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 175 zł. Pozostałe przychody to 6445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 313 zł.
Zysk netto wyniósł 87 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 620 zł w 2023 roku.
• 1 262 746 zł w 2022 roku.
• 1 732 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 862 zł w 2023 roku.
• 181 723 zł w 2022 roku.
• 345 682 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edentrans wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Edentrans wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edentrans wynosi 916 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 341 zł a 1 921 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 204 zł w 2023 roku.
• 1 863 169 zł w 2022 roku.
• 2 720 535 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edentrans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 805
zł.
Koszty operacyjne Edentrans wyniosły 209 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 805 zł w 2023 roku
• 10 275 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edentrans wyniosła 546 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 636 zł w 2023 roku.
• 604 193 zł w 2022 roku.
• 643 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edentrans wyniosły 66 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 181 zł w 2023 roku
• 211 601 zł w 2022 roku
• 399 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edentrans wykazała przychody na poziomie 306 620 zł.
Organizacja zarobiła 97 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9362 zł w 2023 roku
• 20 237 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku