Organizacja Vincor osiągnęła 2 272 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 743 zł. Pozostałe przychody to 21 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 121 zł.
Strata netto wyniosła 100 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 136 zł w 2023 roku.
• 2 232 963 zł w 2022 roku.
• 1 843 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 377 zł w 2023 roku.
• -187 030 zł w 2022 roku.
• 108 463 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vincor wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Vincor wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 884 zł w
2023 roku.
• -151 739 zł w
2022 roku.
• 131 076 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 195 zł w
2023 roku.
• -138 136 zł w
2022 roku.
• 144 766 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vincor wynosi 1 621 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 680 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 621 349 zł w 2023 roku.
• 1 670 517 zł w 2022 roku.
• 1 985 098 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vincor wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 669
zł.
Koszty operacyjne Vincor wyniosły 2 277 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 669 zł w 2023 roku
• 561 512 zł w 2022 roku
• 141 273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vincor wyniosła 562 168 zł.
a
ktywa trwałe to 7487 zł.
a
ktywa obrotowe to 554 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 562 168 zł w 2023 roku.
• 676 895 zł w 2022 roku.
• 731 918 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vincor wyniosły 420 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 045 zł w 2023 roku
• 434 395 zł w 2022 roku
• 302 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vincor wykazała przychody na poziomie 2 272 136 zł.
Organizacja zarobiła -95 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4445 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 310 zł w 2021 roku