Przychody operacyjne wyniosły 840 091 zł. Pozostałe przychody to 4544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 484 zł.
Zysk netto wyniósł 17 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 634 zł w 2024 roku.
• 1 010 134 zł w 2023 roku.
• 1 279 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 607 zł w 2024 roku.
• 34 650 zł w 2023 roku.
• 15 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TUR wynosi 782 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 165 zł a 2 111 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 782 680 zł w 2024 roku.
• 947 983 zł w 2023 roku.
• 1 023 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TUR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TUR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 053
zł.
Koszty operacyjne TUR wyniosły 809 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 053 zł w 2024 roku
• 145 288 zł w 2023 roku
• 152 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TUR wyniosła 366 639 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 639 zł w 2024 roku.
• 385 473 zł w 2023 roku.
• 638 946 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TUR wyniosły 167 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 753 zł w 2024 roku
• 204 194 zł w 2023 roku
• 492 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TUR wykazała przychody na poziomie 844 634 zł.
Organizacja zarobiła 21 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3585 zł w 2024 roku
• 4214 zł w 2023 roku
• 2221 zł w 2022 roku