PANAC SP. Z O.O. | KRS: 0000801866

Podsumowanie

aktywa

868 tys.

przychód

78

zysk

-16 tys.

wartość firmy

140 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAKOWIEC

Adres

UL. RADOMSKA, 13

Kod pocztowy

26-640

Rejestracja

2019-09-03

Rozpoczęcie działalności

2019-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panac osiągnęła 78 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 811 zł.

Strata netto wyniosła 15 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 zł w 2023 roku.
• 3303 zł w 2022 roku.
• 411 870 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 807 zł w 2023 roku.
• -40 516 zł w 2022 roku.
• 39 654 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

722342.5

888.96

2016590.44

197952.49

411870.06

39653.64

3303.4

-40515.85

78.07

-15807.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panac wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Panac wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panac wynosi 140 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 748 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 431 zł w 2023 roku.
• 154 437 zł w 2022 roku.
• 615 816 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

4416.72

489534.23

1805856.25

152881.09

2289084.67

5041476.1

182621.32

615815.92

1029675.15

0

154436.7

811916.96

0

140431.21

748688.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panac wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panac wyniosły 15 878 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2220 zł w 2022 roku
• 115 860 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panac wyniosła 868 030 zł.

a

ktywa trwałe to 15 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 852 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 858 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 030 zł w 2023 roku.
• 866 593 zł w 2022 roku.
• 899 586 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

803845.88

1228734.37

899586.34

866593.13

868030.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -370,879%.

Marża netto wyniosła -20,247%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74175.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4049.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

0.16

0.97

0.1

0.04

0.16

0.1

-0.05

-0.2

-11.99

-12.26

-0.02

-0.08

-3708.79

-202.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panac wyniosły 680 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 858 zł w 2023 roku
• 663 614 zł w 2022 roku
• 656 091 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

803845.88

797956.92

0.99

1228734.37

1024892.92

0.83

899586.34

656091.25

0.73

866593.13

663613.89

0.77

868030.41

680858.19

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panac wykazała przychody na poziomie 78 zł.

Organizacja zarobiła -15 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2979 zł w 2021 roku

Wartość

0

88

19986

2979

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panac wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44608

0.00554

0.20308

0.00309

0.44588

0.28984

0

0.68127

0.71991

0.57126

0.70103

0.48236

0.46636

0.43552

0.57596

0.74073

0.85443

0.81762

0.62634

0.59558

0.65216

0.63997

0.81955

0.84661

0.89272

0.75636

0.66531

0.55982

0.51111

0.66754

0.65228

0.715

0.55647

0.75197

0.21538

0.4072

0.5154

0.52856

0.18632

0.17705

0.24697

0.12227

0

0.29908

0.28302

0.45369

0.53851

0.10721

0.0733

0.31807

0.16702

0

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

N PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2019

P Przemysław

Październik 1984

Osoba

wspólnik

03.09.2019

N Przemysław

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2019

P Przemysław

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2019

N Przemysław

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Paszkowski Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nacmański Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PANAC

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVSTOL - BOŻENA KANIK SP. K.	0000402890
2	TROMBITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000566409
3	SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 3	0000329189
4	ERTLE BUD SP. Z O.O.	0000681041
5	WYGODNY DOM SP. Z O.O.	0000782674
6	PROFIL-SHIPYARD SZCZEBIOT SP. K.	0001040675
7	KJF E3 SP. Z O.O.	0000594261
8	AGRIKOLA SP. Z O.O.	0000583516
9	AZYMUT SP. Z O.O.	0000886248
10	QUALIA - ZAKOPANE GRUPA G - ZAKOPANE	0000414562
11	RYŻOWA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000870876
12	SANTEC SP. Z O.O.	0000638883
13	INPROPERTY 5 SP. Z O.O.	0000491781
14	HN DOMINO SP. Z O.O.	0000533916
15	LOCUSS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000839428
16	ACTIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000358862
17	MD INVEST SP. Z O.O.	0000869126
18	MGROUP-EAST SP. Z O.O.	0000686380
19	ELSORIA POLSKA II SP. Z O.O.	0000459620
20	TECHNI SP. Z O.O.	0000644384
21	ATIR INWEST SP. Z O.O.	0000726812
22	M 6 SP. Z O.O.	0000508295
23	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKOWA" W PASŁĘKU	0000136491
24	ECO - INVEST - AB SP. Z O.O.	0000574268
25	TRAMONTO SP. Z O.O.	0000615790
26	MULTIDRUK LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753727
27	SMART BOARD PRODUCTION POLSKA SP. Z O.O.	0000405050
28	KIK INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000607814
29	APARTAMENTY SZCZEPANIAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000805760
30	TDG NARUTOWICZA - ŁÓDŹ 6 SP. Z O.O.	0000805213

PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801866 NIP 7962992505 REGON 384270265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANAC

PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801866 NIP
7962992505 REGON
384270265