WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organizacja eu-Rob osiągnęła 225 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 528 zł.
Zysk netto wyniósł 183 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 309 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 781 zł w 2024 roku.
• -3751 zł w 2023 roku.
• -3485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT eu-Rob wynosi 202 tys. zł.
EBITDA eu-Rob wynosi 202 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 963 zł w
2024 roku.
• -3751 zł w
2023 roku.
• -3485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 963 zł w
2024 roku.
• -3751 zł w
2023 roku.
• -3485 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji eu-Rob wynosi 1 452 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 964 zł a 3 026 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 452 839 zł w 2024 roku.
• 429 673 zł w 2023 roku.
• 432 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji eu-Rob wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
eu-Rob charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne eu-Rob wyniosły 23 346
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów eu-Rob wyniosła 1 121 970 zł.
a
ktywa trwałe to 859 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 121 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 121 970 zł w 2024 roku.
• 892 835 zł w 2023 roku.
• 896 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania eu-Rob wyniosły 365 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 121 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 291 zł w 2024 roku
• 319 937 zł w 2023 roku
• 319 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja eu-Rob wykazała przychody na poziomie 225 309 zł.
Organizacja zarobiła 201 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 182 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku