4TRAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000797987

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

11,9 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

27,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 19A

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2019-08-02

Rozpoczęcie działalności

2019-08-02

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4train osiągnęła 11 875 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 758 517 zł. Pozostałe przychody to 117 179 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 706 131 zł.

Zysk netto wyniósł 3 052 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 854 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 875 697 zł w 2023 roku.
• 14 052 900 zł w 2022 roku.
• 15 647 240 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 754 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 052 387 zł w 2023 roku.
• 1 496 618 zł w 2022 roku.
• 4 339 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

456000.38

35425

2214050.25

428746.44

15647239.76

4339657.31

14052900.11

1496617.65

11875696.53

3052386.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4train wynosi 4 mln zł.

EBITDA 4train wynosi 4,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 987 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 995 531 zł w 2023 roku.
• 1 865 459 zł w 2022 roku.
• 5 374 592 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 993 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 016 602 zł w 2023 roku.
• 1 870 742 zł w 2022 roku.
• 5 388 179 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4train wynosi 27 171 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 044 625 zł a 42 733 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 667 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 171 303 zł w 2023 roku.
• 20 110 405 zł w 2022 roku.
• 31 422 994 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

56568.75

502269

1140000.95

378128.58

3569147.84

6002450.16

3632871.56

31422993.98

60755202.34

4755334.8

20110405.47

35132250.27

7044624.94

27171303.36

42733415.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4train wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 138 152 zł.

Koszty operacyjne 4train wyniosły 7 762 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 534 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 138 152 zł w 2023 roku
• 1 171 811 zł w 2022 roku
• 379 622 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4train wyniosła 10 718 713 zł.

a

ktywa trwałe to 268 688 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 450 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 718 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 392 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 529 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 718 713 zł w 2023 roku.
• 7 579 585 zł w 2022 roku.
• 6 794 032 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

599423.43

1295152.92

6794031.99

7579584.8

10718713.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.47

0.1

0.08

0.33

0.85

0.21

0.19

0.64

0.9

0.34

0.28

0.2

0.24

0.13

0.11

0.28

0.33

0.34

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4train wyniosły 1 325 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 718 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 880 zł w 2023 roku
• 1 239 138 zł w 2022 roku
• 1 950 203 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

599423.43

523998.43

0.87

1295152.92

790981.48

0.61

6794031.99

1950203.24

0.29

7579584.8

1239138.4

0.16

10718713.2

1325879.95

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4train wykazała przychody na poziomie 11 875 697 zł.

Organizacja zarobiła 4 049 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 996 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 052 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 996 802 zł w 2023 roku
• 357 168 zł w 2022 roku
• 1 020 617 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja 4train wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54545

0.4518

0.52803

0.76704

0.56406

0.57055

0.52099

0.68408

0.64259

0.81302

0.66596

0.6312

0.58548

0.76072

0.77536

0.82771

0.82394

0.82307

0.9793

0.90655

0.85795

0.31613

0.85057

0.88697

0.94433

0.84392

0.976

0.91426

0.89488

0.86877

0.21696

0.63552

0.64663

0.71485

0.55203

0.94362

0.93234

0.83776

0.88159

0.19776

0.821

0.8642

0.71341

0.56366

0.96552

Powiązania

K KONRAD - wspólnik, reprezentacja

B KRZYSZTOFA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2020

K Konrad

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

02.08.2019

10.06.2020

K Konrad

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

02.08.2019

10.06.2020

P Monika

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

10.06.2020

B Krzysztofa

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

K Konrad

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Konrad posiada 301 udziałów, które stanowią 75.3% firmy.

Bełz Krzysztofa posiada 99 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2020 jest Kamiński Konrad kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 10.06.2020 był Kamiński Konrad kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do 4TRAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
2	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175
3	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
4	SUB-TEL SP. Z O.O.	0000611720
5	DUDEK TELNET SP. K.	0000490934
6	AMEL SP. Z O.O.	0000747328
7	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
8	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
9	FIBER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000665283
10	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
11	UP-TELECOM SP. Z O.O.	0000061460
12	ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.	0000200069
13	OPTIPROJECT SP. Z O.O.	0000844067
14	INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000712381
15	ENERGOTECH LUBLIN SP. Z O.O.	0000347721
16	MM3 SP. Z O.O.	0000344213
17	ELPRO SP. Z O.O.	0000932240
18	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
19	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
20	BUDOTEL S.A.	0000471312
21	ELZIT SP. Z O.O.	0000044383
22	WOLPOL ENERGETYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000766906
23	MAX BUD SP. Z O.O.	0000192723
24	EMCA VOLT SP. Z O.O.	0000341283
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG TECHNICZNYCH "INEX"	0000215250
26	LINETEL MEDIA SP. Z O.O.	0000057436
27	LIMES SP. Z O.O.	0000546406
28	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
29	STIMO SP. Z O.O.	0000728913
30	PRE ELKOM SP. Z O.O.	0000690537

4TRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000797987 NIP 9512488481 REGON 384034197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4TRAIN

4TRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000797987 NIP
9512488481 REGON
384034197