Przychody operacyjne wyniosły 989 989 zł. Pozostałe przychody to 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 580 zł.
Zysk netto wyniósł 22 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 990 635 zł w 2021 roku.
• 740 700 zł w 2020 roku.
• 208 828 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 409 zł w 2021 roku.
• -37 004 zł w 2020 roku.
• -185 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rjm wynosi 750 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 476 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 750 060 zł w 2021 roku.
• 493 800 zł w 2020 roku.
• 142 829 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rjm wyniosła 412 297 zł.
a
ktywa trwałe to 65 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 297 zł w 2021 roku.
• 552 920 zł w 2020 roku.
• 277 656 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rjm wyniosły 422 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 077 zł w 2021 roku
• 585 109 zł w 2020 roku
• 272 841 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rjm wykazała przychody na poziomie 990 635 zł.
Organizacja zarobiła 32 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 119 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 519 zł w 2019 roku
Organizacja Rjm wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osajda Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szulc Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.