Organizacja I-futuro osiągnęła 1 052 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 537 413 zł. Pozostałe przychody to 514 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 268 zł.
Strata netto wyniosła 506 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 356 zł w 2024 roku.
• 1 216 391 zł w 2023 roku.
• 6 485 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -506 855 zł w 2024 roku.
• 677 987 zł w 2023 roku.
• 4 082 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I-futuro wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA I-futuro wynosi -947 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-futuro wynosi 6 333 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 036 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 333 503 zł w 2024 roku.
• 8 377 323 zł w 2023 roku.
• 25 000 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-futuro wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 822
zł.
Koszty operacyjne I-futuro wyniosły 1 559 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 822 zł w 2024 roku
• 115 708 zł w 2023 roku
• 198 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-futuro wyniosła 13 216 129 zł.
a
ktywa trwałe to 4 288 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 927 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 216 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 509 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 706 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 201 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 216 129 zł w 2024 roku.
• 6 707 028 zł w 2023 roku.
• 6 302 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -190%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-futuro wyniosły 5 706 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 216 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 951 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 706 887 zł w 2024 roku
• 234 431 zł w 2023 roku
• 508 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-futuro wykazała przychody na poziomie 1 052 356 zł.
Organizacja zarobiła -506 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -506 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 68 141 zł w 2023 roku
• 405 621 zł w 2022 roku