SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Iwoluk osiągnęła 1 893 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 868 716 zł. Pozostałe przychody to 24 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 481 950 zł.
Zysk netto wyniósł 386 767 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 007 zł w 2023 roku.
• 2 248 473 zł w 2022 roku.
• 2 107 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 767 zł w 2023 roku.
• 381 358 zł w 2022 roku.
• 876 380 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwoluk wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Iwoluk wynosi 493 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 955 zł w
2023 roku.
• 440 610 zł w
2022 roku.
• 985 996 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 759 zł w
2023 roku.
• 466 695 zł w
2022 roku.
• 1 010 503 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwoluk wynosi 7 746 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 839 511 zł a 26 330 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 746 003 zł w 2023 roku.
• 7 639 946 zł w 2022 roku.
• 9 240 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoluk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iwoluk wyniosły 1 387 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwoluk wyniosła 6 675 588 zł.
a
ktywa trwałe to 5 540 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 675 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 582 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 675 588 zł w 2023 roku.
• 6 293 943 zł w 2022 roku.
• 6 176 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwoluk wyniosły 93 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 675 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 012 zł w 2023 roku
• 139 899 zł w 2022 roku
• 402 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwoluk wykazała przychody na poziomie 1 893 007 zł.
Organizacja zarobiła 449 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 339 zł w 2023 roku
• 42 422 zł w 2022 roku
• 99 523 zł w 2021 roku