Organizacja Drogi mazowieckie osiągnęła 4 915 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 492 096 zł. Pozostałe przychody to 423 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 465 182 zł.
Zysk netto wyniósł 26 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 228 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 915 498 zł w 2022 roku.
• 7 661 897 zł w 2021 roku.
• 6 107 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 914 zł w 2022 roku.
• 1 133 603 zł w 2021 roku.
• 1 396 320 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drogi mazowieckie wynosi 5 346 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 140 zł a 12 288 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 346 391 zł w 2022 roku.
• 11 583 893 zł w 2021 roku.
• 10 748 405 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drogi mazowieckie wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 718
zł.
Koszty operacyjne Drogi mazowieckie wyniosły 4 857 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 718 zł w 2022 roku
• 106 187 zł w 2021 roku
• 70 172 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drogi mazowieckie wyniosła 6 861 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 781 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 861 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 615 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 245 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 715 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 861 370 zł w 2022 roku.
• 6 730 013 zł w 2021 roku.
• 3 225 950 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drogi mazowieckie wyniosły 4 245 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 861 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 061 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 245 721 zł w 2022 roku
• 4 141 278 zł w 2021 roku
• 1 770 818 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drogi mazowieckie wykazała przychody na poziomie 4 915 498 zł.
Organizacja zarobiła 26 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 111 023 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku