Organizacja Teonorbud osiągnęła 994 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 437 zł. Pozostałe przychody to 55 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 402 zł.
Zysk netto wyniósł 49 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 789 zł w 2023 roku.
• 692 609 zł w 2022 roku.
• 2 254 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 035 zł w 2023 roku.
• 93 080 zł w 2022 roku.
• 196 799 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teonorbud wynosi 1 171 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 146 zł a 2 486 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 171 479 zł w 2023 roku.
• 1 109 429 zł w 2022 roku.
• 2 495 898 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teonorbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teonorbud wyniosła 735 945 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1537 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 945 zł w 2023 roku.
• 596 045 zł w 2022 roku.
• 483 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teonorbud wyniosły 319 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 751 zł w 2023 roku
• 228 886 zł w 2022 roku
• 209 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teonorbud wykazała przychody na poziomie 994 789 zł.
Organizacja zarobiła 56 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7047 zł w 2023 roku
• 10 307 zł w 2022 roku
• 19 676 zł w 2021 roku