Organizacja Natur frost obst osiągnęła 4 375 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 355 118 zł. Pozostałe przychody to 19 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 567 264 zł.
Strata netto wyniosła 212 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 375 031 zł w 2023 roku.
• 9 660 409 zł w 2022 roku.
• 5 772 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 147 zł w 2023 roku.
• 66 618 zł w 2022 roku.
• 286 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natur frost obst wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Natur frost obst wynosi -197 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natur frost obst wynosi 3 126 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 937 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 890 zł w 2023 roku.
• 7 076 057 zł w 2022 roku.
• 5 313 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natur frost obst wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8241
zł.
Koszty operacyjne Natur frost obst wyniosły 4 554 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8241 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natur frost obst wyniosła 1 978 328 zł.
a
ktywa trwałe to 6303 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 978 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 698 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 978 328 zł w 2023 roku.
• 2 312 844 zł w 2022 roku.
• 717 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natur frost obst wyniosły 1 698 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 978 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 698 058 zł w 2023 roku
• 1 820 428 zł w 2022 roku
• 291 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natur frost obst wykazała przychody na poziomie 4 375 031 zł.
Organizacja zarobiła -212 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 729 zł w 2022 roku
• 28 722 zł w 2021 roku