Organizacja Magro mk grolik osiągnęła 8 930 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 930 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 875 395 zł.
Zysk netto wyniósł 55 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 764 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 930 656 zł w 2023 roku.
• 9 347 129 zł w 2022 roku.
• 8 017 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 261 zł w 2023 roku.
• 231 172 zł w 2022 roku.
• 721 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magro mk grolik wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Magro mk grolik wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 666 zł w
2023 roku.
• 256 789 zł w
2022 roku.
• 735 233 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 472 zł w
2023 roku.
• 300 077 zł w
2022 roku.
• 767 779 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magro mk grolik wynosi 6 617 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 372 zł a 22 326 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 617 187 zł w 2023 roku.
• 7 598 480 zł w 2022 roku.
• 8 716 129 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magro mk grolik wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 973 020
zł.
Koszty operacyjne Magro mk grolik wyniosły 8 821 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 973 020 zł w 2023 roku
• 951 689 zł w 2022 roku
• 683 778 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magro mk grolik wyniosła 1 576 746 zł.
a
ktywa trwałe to 47 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 528 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 576 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 917 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 576 746 zł w 2023 roku.
• 1 610 802 zł w 2022 roku.
• 1 648 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magro mk grolik wyniosły 986 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 576 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 917 zł w 2023 roku
• 1 020 973 zł w 2022 roku
• 1 000 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magro mk grolik wykazała przychody na poziomie 8 930 656 zł.
Organizacja zarobiła 55 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8646 zł w 2021 roku