Organizacja Septem colorum osiągnęła 198 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 990 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 356 zł.
Zysk netto wyniósł 32 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 993 zł w 2023 roku.
• 137 667 zł w 2022 roku.
• 86 966 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 634 zł w 2023 roku.
• 19 862 zł w 2022 roku.
• 7563 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Septem colorum wynosi 356 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 062 zł a 497 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 260 zł w 2023 roku.
• 239 811 zł w 2022 roku.
• 141 918 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Septem colorum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 556
zł.
Koszty operacyjne Septem colorum wyniosły 155 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 556 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 20 241 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Septem colorum wyniosła 181 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 494 zł w 2023 roku.
• 135 274 zł w 2022 roku.
• 89 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Septem colorum wyniosły 57 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 411 zł w 2023 roku
• 43 826 zł w 2022 roku
• 17 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Septem colorum wykazała przychody na poziomie 198 993 zł.
Organizacja zarobiła 36 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4276 zł w 2023 roku
• 2675 zł w 2022 roku
• 1158 zł w 2021 roku