Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255177 NIP
9552159140 REGON
320182298

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

141 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

70-101

Rejestracja

2006-04-13

Rozpoczęcie działalności

2006-04-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapus osiągnęła 140 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 023 zł. Pozostałe przychody to 3897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 142 886 zł.

Strata netto wyniosła 5862 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 920 zł w 2023 roku.
• 139 811 zł w 2022 roku.
• 101 514 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5862 zł w 2023 roku.
• 18 347 zł w 2022 roku.
• -12 888 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

192283.14

-24806.99

196384.18

-5074.53

132871.94

4477.33

108893.02

7425.16

101513.78

-12888.41

139811.46

18347.03

140920.17

-5862.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapus wynosi 163 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 369 245 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 180 zł w 2023 roku.
• 240 226 zł w 2022 roku.
• 127 546 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

192604.16

480707.85

191532.29

490960.45

44773.3

170458.11

341160

69536.37

171832.36

370860.64

127545.92

319307

73630.33

240226.1

392695.12

163180.3

369245.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 210 zł.

Koszty operacyjne Grapus wyniosły 146 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 210 zł w 2023 roku
• 42 633 zł w 2022 roku
• 39 658 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapus wyniosła 129 804 zł.

ktywa obrotowe to 129 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 804 zł.

apitał (fundusz) własny to 92 311 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 493 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 804 zł w 2023 roku.
• 126 855 zł w 2022 roku.
• 138 410 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

158591.71

118090.87

136307.52

118624.85

138410.01

126855.17

129804.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1564

-0.2888

-0.0373

-0.129

-0.043

-0.0628

0.06

-0.0258

0.0328

0.0525

0.0211

0.0337

0.0626

0.0801

-0.1482

0.0682

-0.0931

-0.1615

-0.2283

-0.127

0.1446

0.1869

-0.0657

0.1312

-0.0452

-0.0635

-0.0655

-0.0416

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapus wyniosły 37 493 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 804 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 493 zł w 2023 roku
• 28 681 zł w 2022 roku
• 58 583 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158591.71

72704.51

0.4584

118090.87

37278.2

0.3157

136307.52

51017.52

0.3743

118624.85

25909.69

0.2184

138410.01

58583.26

0.4233

126855.17

28681.39

0.2261

129804.34

37492.98

0.2888

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapus wykazała przychody na poziomie 140 920 zł.

Organizacja zarobiła -5122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

740

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grapus wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.145411203814064

0.351620947630923

0.359952324195471

0.409150326797386

0.122480620155039

0.181818181818182

0.129366106080207

0.0802631578947368

0.203644158628081

0.338945005611672

0.334405144694534

0.288732394366197

0.235685752330226

0.615384615384615

0.207656612529002

0.178066037735849

0.492569002123142

0.305027932960894

0.329087048832272

0.36830102622577

0.552356020942408

0.417808219178082

0.554555680539933

0.444188722669735

0.53305351521511

0.288546255506608

0.311320754716981

0.242630385487528

0.685305591677503

0.165760869565217

0.637892376681614

0.496598639455782

0.164

0.288100208768267

0.331

0.428097345132743

0.128662420382166

0.101315789473684

0.148796498905908

0.115812917594655

0.510552763819095

0.292887029288703

0.312562814070352

0.281521739130435

0.786600496277916

0.16816431322208

0.70873786407767

0.580152671755725

0.212918660287081

0.222222222222222

0.243727598566308

0.375609756097561

0.189373297002725

0.158263305322129

0.199513381995134

0.150061500615006

0.462915601023018

Powiązania

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

O MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2006

B Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

13.04.2006

O Michał

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2006

B Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2006

11.10.2016

O Michał

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Borawski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Oberbek Michał posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do GRAPUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
2	CENTRUMREKLAMOWE24 SP. Z O.O.	0000606590
3	SEPTEM COLORUM SP. Z O.O.	0000787078
4	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
5	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
6	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
7	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198
8	KSERO PARTNER SP. Z O.O.	0000733881
9	"EKO-DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499692
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
11	DRUKARNIA PRINT CYCERO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730225
12	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
13	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
14	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
15	ESSECO SP. Z O.O.	0000344431
16	ASTRA SP. Z O.O.	0000799424
17	DRUKARNIA 111 SP. Z O.O.	0000753747
18	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
19	ULTIMA DRUK SP. Z O.O.	0000231898
20	POLIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375785
21	ZGRZEBA SP. Z O.O.	0000954714
22	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
23	NORDART SP. Z O.O.	0000687215
24	RMX GRAPHICS SP. Z O.O.	0000939227
25	LABELPOLAND.COM SP. Z O.O.	0000071534
26	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
27	A5 SP. Z O.O.	0000487631
28	EMPATIA SP. Z O.O.	0000435098
29	GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.	0000940243
30	ARTIKOM SP. Z O.O.	0000165535

GRAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255177 NIP 9552159140 REGON 320182298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPUS

GRAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255177 NIP
9552159140 REGON
320182298