Przychody operacyjne wyniosły 180 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 559 zł.
Zysk netto wyniósł 21 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 130 zł w 2022 roku.
• 179 257 zł w 2021 roku.
• 151 141 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 571 zł w 2022 roku.
• 26 839 zł w 2021 roku.
• -14 384 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A5 wynosi 206 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 450 325 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 371 zł w 2022 roku.
• 226 862 zł w 2021 roku.
• 100 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A5 wyniosła 81 136 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 136 zł w 2022 roku.
• 73 563 zł w 2021 roku.
• 43 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A5 wyniosły 128 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 480 zł w 2022 roku
• 142 479 zł w 2021 roku
• 139 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
• 320% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A5 wykazała przychody na poziomie 180 130 zł.
Organizacja zarobiła 23 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2207 zł w 2022 roku
• 2556 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku