Organizacja Bionest osiągnęła 10 674 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 612 525 zł. Pozostałe przychody to 62 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 161 539 zł.
Zysk netto wyniósł 450 986 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 182 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 674 980 zł w 2021 roku.
• 11 857 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 986 zł w 2021 roku.
• 328 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bionest wynosi 9 509 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 523 zł a 26 687 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 509 122 zł w 2021 roku.
• 9 470 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bionest wyniosła 1 914 520 zł.
a
ktywa trwałe to 349 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 565 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 784 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 520 zł w 2021 roku.
• 1 432 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bionest wyniosły 1 129 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 129 823 zł w 2021 roku
• 1 098 373 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bionest wykazała przychody na poziomie 10 674 980 zł.
Organizacja zarobiła 566 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 481 zł w 2021 roku
• 82 648 zł w 2020 roku
Organizacja Bionest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.04%.