Molos to ogólnopolska hurtownia zoologiczna, która specjalizuje się w oferowaniu szerokiego asortymentu produktów dla zwierząt. Platforma B2B zapewnia użytkownikom możliwość dostępu do oferty przez całą dobę, co czyni zakupy wygodniejszymi i bardziej dostępnymi. Hurtownia wyróżnia się nie tylko bogatym katalogiem towarów, ale także atrakcyjnymi cenami, co sprawia, że jest interesującą opcją dla sklepów zoologicznych oraz innych przedsiębiorstw zajmujących się handlem produktami dla zwierząt. Dodatkowo, Molos zapewnia aktualne informacje o promocjach oraz oferuje elastyczne dostawy kurierskie w dowolne miejsce w Polsce, co znacząco usprawnia proces zaopatrzenia. Dzięki wdrożeniu standardu e-procurement oraz możliwości dropshippingu, platforma staje się atrakcyjnym rozwiązaniem także dla e-biznesów, które mogą w prosty sposób zaopatrzyć się w niezbędne artykuły dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Molos osiągnęła 23 245 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 245 720 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 722 463 zł.
Zysk netto wyniósł 523 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 245 780 zł w 2023 roku.
• 23 073 010 zł w 2022 roku.
• 21 775 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 257 zł w 2023 roku.
• 161 054 zł w 2022 roku.
• 113 248 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Molos wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Molos wynosi 858 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 064 zł w
2023 roku.
• 281 202 zł w
2022 roku.
• 179 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 857 990 zł w
2023 roku.
• 364 717 zł w
2022 roku.
• 249 032 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molos wynosi 18 339 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 748 zł a 58 114 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 339 962 zł w 2023 roku.
• 16 383 528 zł w 2022 roku.
• 15 206 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Molos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 689 435
zł.
Koszty operacyjne Molos wyniosły 22 462 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 689 435 zł w 2023 roku
• 2 011 664 zł w 2022 roku
• 1 907 561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molos wyniosła 2 868 149 zł.
a
ktywa trwałe to 83 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 868 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 868 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 868 149 zł w 2023 roku.
• 2 918 370 zł w 2022 roku.
• 2 759 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molos wyniosły 1 868 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 868 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 868 485 zł w 2023 roku
• 2 441 963 zł w 2022 roku
• 2 444 174 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molos wykazała przychody na poziomie 23 245 780 zł.
Organizacja zarobiła 664 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 781 zł w 2023 roku
• 40 338 zł w 2022 roku
• 26 150 zł w 2021 roku
Organizacja Molos wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Kawecki Jerzy
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuźmicki Marcin (50% udziałów)
• Kawecki Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2014 do 25.10.2021:
• Kuźmicki Marcin (33% udziałów)
• Kawecki Jerzy (33% udziałów)
• Zieliński Marian (33% udziałów)