Bioma Food to firma, która od 2015 roku zajmuje się dystrybucją różnorodnych ziaren, bakalii i orzechów, specjalizując się w zaopatrywaniu przemysłu spożywczego. Działalność firmy została zainicjowana z pasji do produktów naturalnych, a dzięki bezpośrednim importom z najodleglejszych zakątków świata, takich jak Indie, Indonezja, Kenia, Nigeria, Uzbekistan, Chiny, Turcja i Chile, Bioma Food oferuje swoim klientom wysokiej jakości asortyment. W ofercie znajdują się zarówno produkty konwencjonalne (np. siemię lniane brązowe, słonecznik łuskany, kasze, rodzynki, orzechy), jak i ekologiczne, w tym owoce i nasiona spełniające standardy BIO, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Bioma Food przykłada dużą wagę do jakości, co potwierdza wdrożony system zarządzania jakością IFS Broker. Dzięki twardym kompetencjom zespołu oraz ciągłemu śledzeniu najnowszych trendów w branży, firma pozostaje na bieżąco z wymagania rynku, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm. Bioma Food również otwiera się na współpracę, poszukując certyfikowanych dostawców oraz oferując swoje usługi klientom na terenie całej Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioma food osiągnęła 20 773 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 773 292 zł. Pozostałe przychody to 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 136 002 zł.
Zysk netto wyniósł 637 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 386 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 773 632 zł w 2023 roku.
• 13 591 981 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 318 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 291 zł w 2023 roku.
• 690 380 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioma food wynosi 802 tys. zł.
EBITDA Bioma food wynosi 810 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioma food wynosi 17 469 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 070 753 zł a 51 934 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 734 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 469 004 zł w 2023 roku.
• 12 415 626 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioma food wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 800
zł.
Koszty operacyjne Bioma food wyniosły 19 971 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 800 zł w 2023 roku
• 78 394 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioma food wyniosła 5 552 199 zł.
a
ktywa trwałe to 58 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 493 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 552 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 427 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 124 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 776 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 552 199 zł w 2023 roku.
• 2 892 197 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioma food wyniosły 4 124 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 552 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 062 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 124 528 zł w 2023 roku
• 2 101 817 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioma food wykazała przychody na poziomie 20 773 632 zł.
Organizacja zarobiła 645 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8450 zł w 2023 roku
• 224 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bioma food wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.