SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agroczak osiągnęła 11 909 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 818 115 zł. Pozostałe przychody to 91 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 666 916 zł.
Zysk netto wyniósł 151 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 600 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 909 178 zł w 2023 roku.
• 11 527 786 zł w 2022 roku.
• 4 742 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 199 zł w 2023 roku.
• 238 543 zł w 2022 roku.
• 103 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroczak wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Agroczak wynosi 193 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 273 zł w
2023 roku.
• 343 405 zł w
2022 roku.
• 122 743 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 273 zł w
2023 roku.
• 372 300 zł w
2022 roku.
• 122 743 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroczak wynosi 8 769 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 590 zł a 29 772 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 769 838 zł w 2023 roku.
• 8 751 553 zł w 2022 roku.
• 3 574 564 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroczak wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 838
zł.
Koszty operacyjne Agroczak wyniosły 11 651 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 838 zł w 2023 roku
• 311 562 zł w 2022 roku
• 256 830 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroczak wyniosła 4 287 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 287 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 287 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 986 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 287 026 zł w 2023 roku.
• 2 579 008 zł w 2022 roku.
• 1 998 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroczak wyniosły 3 986 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 287 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 986 239 zł w 2023 roku
• 2 429 420 zł w 2022 roku
• 2 106 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroczak wykazała przychody na poziomie 11 909 178 zł.
Organizacja zarobiła 153 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2283 zł w 2023 roku
• 100 084 zł w 2022 roku
• 18 248 zł w 2021 roku
Organizacja Agroczak wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.