Organizacja Orpod osiągnęła 12 909 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 909 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 982 842 zł.
Strata netto wyniosła 73 356 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 909 487 zł w 2023 roku.
• 14 623 530 zł w 2022 roku.
• 15 493 987 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 356 zł w 2023 roku.
• -217 060 zł w 2022 roku.
• 43 481 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orpod wynosi 9 402 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 273 716 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -650 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 402 033 zł w 2023 roku.
• 10 599 745 zł w 2022 roku.
• 11 549 378 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orpod wyniosła 2 621 711 zł.
a
ktywa trwałe to 881 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 739 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 560 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 621 711 zł w 2023 roku.
• 2 784 950 zł w 2022 roku.
• 3 489 144 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orpod wyniosły 1 560 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 621 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 560 766 zł w 2023 roku
• 1 650 650 zł w 2022 roku
• 2 094 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orpod wykazała przychody na poziomie 12 909 487 zł.
Organizacja zarobiła -68 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4877 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku