GRAPH-PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000514484

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

629 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

CZERNIEJEWSKA, 1a

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-06-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graph-pack.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Sprzedaż opakowań foliowych, papierowych, szklanych oraz materiałów do produkcji.
Dostarczanie środków czystości, odzieży ochronnej oraz artykułów biurowych.
Obsługa klientów w trybie hurtowym i detalicznym.
Współpraca z uznanymi producentami, oferowanie produktów z legalnego obrotu.
Wieloletnie doświadczenie na rynku od 1991 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graph-pack osiągnęła 12 515 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 513 298 zł. Pozostałe przychody to 2290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 884 075 zł.

Zysk netto wyniósł 629 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 809 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 515 589 zł w 2023 roku.
• 12 533 970 zł w 2022 roku.
• 10 836 586 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 629 223 zł w 2023 roku.
• 800 360 zł w 2022 roku.
• 566 448 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8468794.5

260416.03

9174900.24

266341

10043678.36

468915.86

10836585.8

566448.35

12533969.7

800359.85

12515588.75

629223

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graph-pack wynosi 782 tys. zł.

EBITDA Graph-pack wynosi 814 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 781 825 zł w 2023 roku.
• 991 589 zł w 2022 roku.
• 706 562 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 813 868 zł w 2023 roku.
• 999 543 zł w 2022 roku.
• 736 931 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graph-pack wynosi 12 801 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 940 625 zł a 31 288 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 801 243 zł w 2023 roku.
• 13 326 127 zł w 2022 roku.
• 10 891 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

688990.97

7376518.08

21171986.25

817087.73

7999051.89

22937250.6

1129967.06

9701416.07

25109195.9

1401633.81

10891817.74

27091464.5

1768708.18

13326127.38

31334924.25

1940625.43

12801243.26

31288971.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graph-pack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 411 167 zł.

Koszty operacyjne Graph-pack wyniosły 11 731 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 411 167 zł w 2023 roku
• 1 141 570 zł w 2022 roku
• 1 066 952 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graph-pack wyniosła 3 483 488 zł.

a

ktywa trwałe to 130 087 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 353 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 483 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 587 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 483 488 zł w 2023 roku.
• 3 472 407 zł w 2022 roku.
• 3 147 627 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2105991.81

2176904.93

2461616.1

3147626.65

3472407.44

3483487.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1237

0.2835

0.0383

0.0308

0.1223

0.2445

0.0366

0.029

0.1905

0.3112

0.0583

0.0467

0.18

0.3031

0.0652

0.0523

0.2305

0.3394

0.0791

0.0639

0.1806

0.2432

0.0625

0.0503

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graph-pack wyniosły 895 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 483 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 895 987 zł w 2023 roku
• 1 114 130 zł w 2022 roku
• 1 278 782 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2105991.81

1187337.19

0.5638

2176904.93

1087454.62

0.4995

2461616.1

954993.36

0.388

3147626.65

1278781.57

0.4063

3472407.44

1114129.87

0.3209

3483487.87

895987.3

0.2572

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graph-pack wykazała przychody na poziomie 12 515 589 zł.

Organizacja zarobiła 783 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 629 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 775 zł w 2023 roku
• 191 314 zł w 2022 roku
• 139 858 zł w 2021 roku

Wartość

60391

67666

115288

139858

191314

154775

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Graph-pack wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.911475409836066

0.901836969001148

0.854178044784271

0.48780487804878

0.648567119155354

0.650118203309693

0.78970223325062

0.683552220137586

0.945307644499689

0.893947232281428

0.905486148832156

0.859286083807553

0.447527141133896

0.56

0.568759342301943

0.728894173602854

0.627344222625529

0.955128205128205

0.920178482895389

0.909848879624805

0.865146256817055

0.379055207740467

0.604855023600809

0.631165117941387

0.779661016949153

0.658148779102782

0.965174129353234

0.919100047869794

0.9135

0.8750598372427

0.399457994579946

0.606546854942234

0.640677966101695

0.772165502418055

0.640650406504065

0.958289334741288

0.934045517882025

0.912832929782082

0.872271249419415

0.359872611464968

0.642993024730501

0.678856382978723

0.802417235943248

0.653234358430541

0.958610117526827

0.906017191977077

0.893325387365912

0.844126074498567

0.333333333333333

0.63761153054221

0.647226173541963

0.770182675309369

0.613690476190476

0.943302180685358

Powiązania

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2019

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

wspólnik

25.06.2014

20.12.2019

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Smoczyńska Małgorzata posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2019 jest Smoczyńska Małgorzata kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2014 do 20.12.2019 była Smoczyńska Małgorzata kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRAPH-PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXBUD" D.SIEDLACZEK,	0000254133
2	MTB JANUSZ JASIŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000184887
3	ROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W NOWYM SĄCZU	0000092883
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000171558
5	CENTROSAN-BUD MARIUSZ KORC, JAKUB PIWOWARSKI SP. J.	0000417575
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WABI-MARKET" BEATA, JAN	0000083032
7	EKO BIURO MARCIN KICIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000892496
8	NIEBIESKA LACH SP. J.	0000898034
9	STORM INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000175777
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000129655
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000162135
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓRZU	0000122312
13	RACA SP. Z O.O.	0000179419
14	PBS POLSKA SP. Z O.O.	0000244513
15	HGS SP. Z O.O.	0000853265
16	SEDNA SP. Z O.O.	0000837063
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - SPOŻYWCZA "JEDNOŚĆ" W CIECHANOWCU	0000125984
18	PARTNER A. ADAMCZYK SP. K.	0000940126
19	B 3 GRUPA SP. Z O.O.	0000465671
20	SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA	0000016079
21	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
22	4BUD SP. Z O.O.	0000781086
23	EP INVEST SP. Z O.O.	0000381959
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE	0000067566
25	OUTLET BRAND STORES SP. Z O.O.	0000885379
26	A&K TRADERS KSEPKO SP. J.	0000901719
27	MÖMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000420014
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135490
29	F.H.U. ROMAR-BIS SP. Z O.O.	0000644108
30	"SUPER SKLEP" CIEŚLAK WIESŁAWA, CIEŚLAK KRZYSZTOF	0000048285

GRAPH-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514484 NIP 7891752744 REGON 302766866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPH-PACK

GRAPH-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514484 NIP
7891752744 REGON
302766866