Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179419 NIP
7822154052 REGON
639725665

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

14,4 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

CHROBREGO, 30

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2003-11-17

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

530000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Reklama Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raca osiągnęła 14 354 741 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 354 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 103 900 zł.

Zysk netto wyniósł 250 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 354 741 zł w 2023 roku.
• 14 201 985 zł w 2022 roku.
• 12 754 510 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 840 zł w 2023 roku.
• 642 876 zł w 2022 roku.
• 759 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10107523.53

688800.23

9660805.29

549578.4

10223781.89

720212.9

10881718.65

640107.91

12016692.64

730882.21

12754510.39

759025.61

14201985.48

642875.56

14354740.86

250840.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raca wynosi 379 tys. zł.

EBITDA Raca wynosi 639 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 051 zł w 2023 roku.
• 849 842 zł w 2022 roku.
• 955 254 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 664 zł w 2023 roku.
• 955 742 zł w 2022 roku.
• 1 040 134 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raca wynosi 12 660 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 087 310 zł a 35 886 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 660 499 zł w 2023 roku.
• 14 324 397 zł w 2022 roku.
• 13 797 273 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1518660.89

11012210.83

25268808.82

1542497.26

10181347.72

24152013.22

2082656.93

11779363.13

25559454.73

1819407.44

11634318.18

27204296.63

2127528.63

13062185.9

30041731.6

2258163.51

13797272.88

31886275.98

2284904.72

14324397.28

35504963.7

2087309.66

12660498.78

35886852.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raca wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 900 296 zł.

Koszty operacyjne Raca wyniosły 13 975 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 900 296 zł w 2023 roku
• 1 626 294 zł w 2022 roku
• 1 486 687 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raca wyniosła 5 476 199 zł.

ktywa trwałe to 2 483 159 zł.

ktywa obrotowe to 2 993 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 199 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 783 080 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 693 120 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 199 zł w 2023 roku.
• 5 019 336 zł w 2022 roku.
• 4 567 991 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4544584.83

4372155.75

4549990.58

4021066.92

4105940.67

4567990.63

5019336.03

5476199.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.34

0.09

0.07

0.13

0.27

0.07

0.06

0.16

0.26

0.09

0.07

0.16

0.26

0.08

0.06

0.18

0.26

0.07

0.06

0.17

0.25

0.07

0.06

0.13

0.21

0.06

0.05

0.09

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raca wyniosły 2 693 120 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 693 120 zł w 2023 roku
• 1 972 796 zł w 2022 roku
• 1 557 106 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4544584.83

2519703.64

0.55

4372155.75

2315492.74

0.53

4549990.58

1773114.67

0.39

4021066.92

1595190.33

0.4

4105940.67

1269235.83

0.31

4567990.63

1557105.95

0.34

5019336.03

1972796.4

0.39

5476199.38

2693119.84

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raca wykazała przychody na poziomie 14 354 741 zł.

Organizacja zarobiła 317 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 292 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 172 zł w 2023 roku
• 177 633 zł w 2022 roku
• 189 903 zł w 2021 roku

Wartość

166218

110415

173355

163568.32

150921

189903

177633

66172

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Raca wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9604

0.925

0.9505

0.40541

0.76596

0.77778

0.84211

0.68919

0.97297

0.94289

0.90854

0.9163

0.4574

0.74542

0.7457

0.78885

0.68141

0.96436

0.96002

0.91667

0.92337

0.38283

0.774

0.79637

0.82214

0.6698

0.97447

0.94105

0.92028

0.90745

0.38397

0.68071

0.72741

0.77156

0.63422

0.97146

0.94257

0.92412

0.90693

0.33333

0.64175

0.65596

0.76706

0.6255

0.97073

0.93559

0.92534

0.90792

0.35834

0.6146

0.63846

0.75268

0.58801

0.96737

0.91517

0.92127

0.90456

0.40328

0.57432

0.59019

0.69476

0.5396

0.95542

0.82799

0.90867

0.90163

0.49238

0.44452

0.47461

0.5509

0.43746

0.9052

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

F AGNIESZKA - reprezentacja

K MARTA - wspólnik

K******** P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

17.11.2003

02.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

02.05.2005

01.10.2019

K Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K Marta

Kwiecień 2002

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K******** P****

Osoba

wspólnik

01.10.2019

K******** P****

Osoba

prokurent

18.08.2015

01.10.2019

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

prokurent

28.07.2006

18.08.2015

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

17.11.2003

02.05.2005

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

02.05.2005

01.10.2019

K Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

F Agnieszka

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

K******** P**** posiada 954 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Krupińska Marta posiada 954 udziałów, które stanowią 90% firmy.

K******** P**** posiada 954 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Itm Polska posiada 106 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupińska Marta (90% udziałów)
• K******** P**** (90% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.05.2005 do 01.10.2019 był Krupiński Mirosław kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.11.2003 do 02.05.2005 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RACA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK SP. J.	0000304225
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLUS" GRZEGORZ	0000247170
3	PBS POLSKA SP. Z O.O.	0000244513
4	TBCH SP. Z O.O.	0000887090
5	FAVET SP. Z O.O.	0000358072
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMIR" MIROSŁAW	0000063678
7	SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA	0000016079
8	PNEUMATIG A. WOJCIECHOWSKI L. WOJCIECHOWSKI SP. J.	0000143887
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WABI-MARKET" BEATA, JAN	0000083032
10	HERLINGROUP SP. Z O.O.	0000638602
11	BIUROSERWIS MORALEWICZ I SPÓŁKA SP. J.	0000457471
12	KOIMBRA SP. Z O.O.	0000146598
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXBUD" D.SIEDLACZEK,	0000254133
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000105904
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE	0000067566
16	MORES SP. Z O.O.	0000483306
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000197733
18	GRAPH-PACK SP. Z O.O.	0000514484
19	CMB SP. Z O.O.	0000993462
20	"SUPER SKLEP" CIEŚLAK WIESŁAWA, CIEŚLAK KRZYSZTOF	0000048285
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000171558
22	MTB JANUSZ JASIŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000184887
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE	0000039582
24	STORM INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000175777
25	A&K TRADERS KSEPKO SP. J.	0000901719
26	F.H.U. ROMAR-BIS SP. Z O.O.	0000644108
27	MÖMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000420014
28	AUTOPRIMA PLUS S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000525587
29	EP INVEST SP. Z O.O.	0000381959
30	MK CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000821234

RACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179419 NIP 7822154052 REGON 639725665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RACA

RACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179419 NIP
7822154052 REGON
639725665