Organizacja Heliospower osiągnęła 10 268 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 268 243 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 199 550 zł.
Zysk netto wyniósł 68 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 732 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 268 342 zł w 2022 roku.
• 5 204 361 zł w 2021 roku.
• 69 127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 694 zł w 2022 roku.
• 71 193 zł w 2021 roku.
• -48 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliospower wynosi 7 278 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 338 zł a 25 670 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 201 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 278 675 zł w 2022 roku.
• 3 861 199 zł w 2021 roku.
• 99 543 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliospower wyniosła 1 345 395 zł.
a
ktywa trwałe to 100 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 245 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 345 395 zł w 2022 roku.
• 1 934 410 zł w 2021 roku.
• 74 139 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliospower wyniosły 1 134 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 277 zł w 2022 roku
• 1 791 938 zł w 2021 roku
• 2861 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliospower wykazała przychody na poziomie 10 268 342 zł.
Organizacja zarobiła 98 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 859 zł w 2022 roku
• 4330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Heliospower wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świś Paweł
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.