Organizacja Malrus company osiągnęła 236 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 565 zł. Pozostałe przychody to 60 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 590 zł.
Zysk netto wyniósł 97 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 637 zł w 2021 roku.
• 78 608 zł w 2020 roku.
• 72 001 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 975 zł w 2021 roku.
• -57 223 zł w 2020 roku.
• -1284 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malrus company wynosi 583 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 351 zł a 1 371 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 007 zł w 2021 roku.
• 52 406 zł w 2020 roku.
• 50 788 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malrus company wyniosła 110 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 116 zł w 2021 roku.
• 74 137 zł w 2020 roku.
• 37 411 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malrus company wyniosły 65 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 648 zł w 2021 roku
• 127 644 zł w 2020 roku
• 33 695 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2021 roku
• 172% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malrus company wykazała przychody na poziomie 236 637 zł.
Organizacja zarobiła 99 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1085 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 551 zł w 2019 roku
Organizacja Malrus company wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.