RADEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000778405

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

363 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 7F

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

2019-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radems.pl/

Email

biuro@radems.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Realizacja projektu Kameralne Osiedle Mickiewicza w Siechnicach
Budowa domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 96,1 m²
Lokalizacja w zielonej okolicy z bliskością do miejskich udogodnień
Brak podatku PCC oraz pomoc w kredytowaniu
Zamknięte osiedle z automatyczną bramą zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radems osiągnęła 1 283 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 283 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 920 052 zł.

Zysk netto wyniósł 363 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 256 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 283 412 zł w 2023 roku.
• 1 104 251 zł w 2022 roku.
• 1 149 093 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 360 zł w 2023 roku.
• 54 166 zł w 2022 roku.
• 240 592 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

276976.45

-8216.33

22114.62

-13675.62

1149092.98

240592.45

1104250.85

54165.94

1283412.44

363360.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radems wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Radems wynosi 438 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radems wynosi 2 789 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 920 zł a 5 087 043 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 789 969 zł w 2023 roku.
• 1 161 231 zł w 2022 roku.
• 1 896 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

184650.97

692441.13

0

14743.08

55286.55

167775.37

1896207.16

3368294.3

208399.83

1161230.82

2760627.13

480920

2789969.17

5087043.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radems wyniosły 862 874 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radems wyniosła 1 141 974 zł.

a

ktywa trwałe to 204 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 937 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 141 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 641 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 141 974 zł w 2023 roku.
• 1 292 025 zł w 2022 roku.
• 586 278 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

282152.67

301274.78

586277.94

1292024.68

1141974.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.0291

2.5546

-0.0297

-0.0454

0.8096

-0.6146

-0.6184

0.4104

1.0755

0.2346

0.2094

0.0419

0.1949

0.1004

0.0491

0.3182

0.5667

0.3277

0.2831

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radems wyniosły 500 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 141 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 747 zł w 2023 roku
• 1 014 158 zł w 2022 roku
• 362 577 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

282152.67

285369

1.0114

301274.78

318166.73

1.0561

586277.94

362577.44

0.6184

1292024.68

1014158.24

0.7849

1141974.12

500747.46

0.4385

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radems wykazała przychody na poziomie 1 283 412 zł.

Organizacja zarobiła 401 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 950 zł w 2023 roku
• 7259 zł w 2022 roku
• 22 451 zł w 2021 roku

Wartość

22451

7259

37950

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radems wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499446017481226

0.00428015564202335

0.187615413024745

0.00169228599633338

0.560699300699301

0.338654987284544

0.309277177006261

0.703363549618321

0.438474672737621

0.728086099585062

0.505558496559026

0.484359026783889

0.314263625821415

0.968126457631511

0.26182074805928

0.544747081712062

0.466780925496522

0.778978622327791

0.332020170185944

0.296886446886447

0.269126488270659

0.824220139959673

0.87454697518818

0.81588866338069

0.509339280735991

0.445806451612903

0.742736780941313

0.736485369482559

0.939824711415135

0.895301437459773

0.877979924717691

0.786970387243736

0.795221843003413

0.58618804664723

0.50689448441247

0.606352134949921

0.630282215917575

0.774273529703461

0.605008480494862

0.804004854368932

0.867695700110254

0.774740917890901

0.509259259259259

0.361464788732394

0.788401253918495

0.793653324828576

0.928092149407291

0.749409249465511

0.87867736445417

Powiązania

R PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

R EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2019

R Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

28.03.2019

R Ewelina

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

R Paweł

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Radecka Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Radecki Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do RADEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
2	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
3	FF2 SP. Z O.O.	0000803725
4	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
5	RODZINNA GRUPA INWESTYCYJNA DOM SP. Z O.O.	0000801652
6	JASPIS 2 SP. Z O.O.	0000908705
7	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
8	H&L QUALITY SP. Z O.O.	0000883044
9	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000767319
10	SANDBUD SP. Z O.O.	0000499787
11	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
12	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
13	HOH GROUP SP. Z O.O.	0000951446
14	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
15	EXPLOR SP. Z O.O.	0000968307
16	KMD CAPITAL SP. Z O.O.	0000821610
17	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
18	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
19	MTD GLIWICE SP. Z O.O.	0000715279
20	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
21	FEDAP SP. Z O.O.	0000436697
22	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
23	JAMA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000579383
24	RAMSDEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406742
25	BIG DREAMS SP. Z O.O.	0000948526
26	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
27	STOOSIEMDZIESIĄT SP. Z O.O.	0000913095
28	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343
29	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778405 NIP 8952204151 REGON 382945428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEMS

RADEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778405 NIP
8952204151 REGON
382945428