AD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000767319

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LESZNOWOLA

Adres

UL. WIEWIÓRKI, 19

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2019-01-17

Rozpoczęcie działalności

2019-01-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

anna.cieslikrusa@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad polska osiągnęła 1 228 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 228 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 084 110 zł.

Zysk netto wyniósł 144 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 228 303 zł w 2023 roku.
• 959 851 zł w 2022 roku.
• 940 607 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 193 zł w 2023 roku.
• 17 792 zł w 2022 roku.
• 22 102 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

435534.91

33452.52

949541.71

42877.53

940607.32

22101.67

959850.67

17791.69

1228302.67

144192.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ad polska wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Ad polska wynosi 189 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad polska wynosi 1 606 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 210 956 zł a 3 070 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 606 596 zł w 2023 roku.
• 813 834 zł w 2022 roku.
• 796 382 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

28839.39

453006.08

1088837.27

60997.54

865535.46

2373854.27

80903.79

796382.02

2351518.3

102766.81

813834.01

2399626.68

210956.06

1606595.59

3070756.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6431 zł.

Koszty operacyjne Ad polska wyniosły 1 069 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6431 zł w 2023 roku
• 4373 zł w 2022 roku
• 9372 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad polska wyniosła 1 152 283 zł.

a

ktywa trwałe to 45 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 107 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 152 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 281 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 871 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 152 283 zł w 2023 roku.
• 1 041 789 zł w 2022 roku.
• 1 005 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

832671.52

941390.43

1005101.72

1041788.84

1152282.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.87

0.08

0.05

0.53

0.06

0.05

0.02

0.2

0.03

0.02

0.13

0.02

0.13

0.51

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad polska wyniosły 871 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 152 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 871 008 zł w 2023 roku
• 904 766 zł w 2022 roku
• 897 230 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

832671.52

794219

0.95

941390.43

860060.38

0.91

1005101.72

897230

0.89

1041788.84

904766.43

0.87

1152282.76

871008.01

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad polska wykazała przychody na poziomie 1 228 303 zł.

Organizacja zarobiła 158 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2927 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 634 zł w 2023 roku
• 1760 zł w 2022 roku
• 7030 zł w 2021 roku

Wartość

0

3539

9503

7030

1760

14634

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ad polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49963

0.00429

0.00037

0

0.79523

0.74241

0.55487

0.6306

0.65104

0.61865

0.78962

0.84735

0.83595

0.8024

0.81227

0.58582

0.60909

0.57875

0.55343

0.77528

0.75745

0.87538

0.76052

0.79689

0.57464

0.58094

0.54285

0.53114

0.71635

0.62304

0.8176

0.7385

0.78168

0.55509

0.55133

0.55891

0.5177

0.71568

0.56404

0.73736

0.80231

0.774

0.5175

0.49574

0.65372

0.63151

0.84549

0.72911

0.80954

Powiązania

C RUSA ANNA - wspólnik, reprezentacja

O DAGMARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2019

O Dagmara

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2019

C Rusa Anna

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

O Dagmara

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

C Rusa Anna

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Obtułowicz Dagmara posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.

Cieślik Rusa Anna posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.

Podobne organizacje do AD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
2	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
3	LML SP. Z O.O.	0000751686
4	SUSUŁ & STRAMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000403715
5	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343
6	RAVIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000767668
7	MAGNUM SP. Z O.O. SP. K.	0000834888
8	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
11	MKM ART SP. Z O.O.	0000459147
12	PERŁA SP. Z O.O.	0000679807
13	KWATERKA SP. Z O.O.	0000741264
14	WARSZAWSKA 43/79 SP. Z O.O.	0000792594
15	GHELAMCO GP 6 SP. Z O.O.	0000241508
16	AWJ HOLDING SP. Z O.O.	0000303983
17	OPTIMA FINANCE SP. Z O.O.	0000444924
18	VIPROJECT SP. Z O.O.	0000807810
19	TGJ PLATINUM SP. Z O.O.	0000431270
20	TACZAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000743740
21	WHITE STAR 1 SP. Z O.O.	0000500085
22	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TYCHOWIE	0000168617
24	INVEST SARKO NOWA SP. Z O.O.	0000621703
25	OBUWIANKA SP. Z O.O.	0000761221
26	WNWM SP. Z O.O.	0000881247
27	K2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000942291
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
29	RYDENDAHL POLAND SP. Z O.O.	0001025169
30	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405

AD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767319 NIP 1231428796 REGON 382351410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD POLSKA

AD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000767319 NIP
1231428796 REGON
382351410