Organizacja Relaton osiągnęła 852 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 852 774 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 785 369 zł.
Zysk netto wyniósł 67 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 778 zł w 2022 roku.
• 159 148 zł w 2021 roku.
• 187 973 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 405 zł w 2022 roku.
• 29 432 zł w 2021 roku.
• -30 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relaton wynosi 891 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 746 zł a 2 131 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 885 zł w 2022 roku.
• 227 019 zł w 2021 roku.
• 125 316 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relaton wyniosła 135 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 214 zł w 2022 roku.
• 95 614 zł w 2021 roku.
• 9970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relaton wyniosły 63 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 553 zł w 2022 roku
• 91 357 zł w 2021 roku
• 22 715 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 228% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relaton wykazała przychody na poziomie 852 778 zł.
Organizacja zarobiła 74 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6772 zł w 2022 roku
• 2982 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku