SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Tioman osiągnęła 12 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7793 zł.
Zysk netto wyniósł 4898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 692 zł w 2024 roku.
• 99 161 zł w 2023 roku.
• 143 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4898 zł w 2024 roku.
• 80 847 zł w 2023 roku.
• -13 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tioman wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Tioman wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6340 zł w
2024 roku.
• 94 337 zł w
2023 roku.
• -29 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6751 zł w
2024 roku.
• 94 371 zł w
2023 roku.
• -28 499 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tioman wynosi 147 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 038 zł a 638 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 771 zł w 2024 roku.
• 505 538 zł w 2023 roku.
• 165 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tioman wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tioman wyniosły 6352
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3351 zł w 2023 roku
• 108 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tioman wyniosła 159 623 zł.
a
ktywa trwałe to 49 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 623 zł w 2024 roku.
• 196 502 zł w 2023 roku.
• 136 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 623 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 778 zł w 2023 roku
• 43 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tioman wykazała przychody na poziomie 12 692 zł.
Organizacja zarobiła 6317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1419 zł w 2024 roku
• 13 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku