Organizacja Adaptacja.works osiągnęła 2 452 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 451 854 zł. Pozostałe przychody to 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 103 418 zł.
Zysk netto wyniósł 348 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 235 zł w 2024 roku.
• 1 392 254 zł w 2023 roku.
• 918 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 436 zł w 2024 roku.
• 75 466 zł w 2023 roku.
• 152 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adaptacja.works wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Adaptacja.works wynosi 391 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adaptacja.works wynosi 3 545 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 919 zł a 6 130 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 545 488 zł w 2024 roku.
• 1 485 626 zł w 2023 roku.
• 1 420 976 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adaptacja.works wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 926
zł.
Koszty operacyjne Adaptacja.works wyniosły 2 064 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 926 zł w 2024 roku
• 177 999 zł w 2023 roku
• 304 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adaptacja.works wyniosła 939 135 zł.
a
ktywa trwałe to 39 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 135 zł w 2024 roku.
• 546 116 zł w 2023 roku.
• 291 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adaptacja.works wyniosły 249 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 909 zł w 2024 roku
• 205 326 zł w 2023 roku
• 26 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adaptacja.works wykazała przychody na poziomie 2 452 235 zł.
Organizacja zarobiła 385 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 365 zł w 2024 roku
• 9150 zł w 2023 roku
• 16 494 zł w 2022 roku