Organizacja Cumex osiągnęła 650 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 650 795 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 084 zł.
Zysk netto wyniósł 183 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 938 zł w 2023 roku.
• 499 798 zł w 2022 roku.
• 185 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 712 zł w 2023 roku.
• 97 367 zł w 2022 roku.
• 39 182 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cumex wynosi 1 374 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 047 zł a 2 571 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 374 852 zł w 2023 roku.
• 790 931 zł w 2022 roku.
• 280 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cumex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 913
zł.
Koszty operacyjne Cumex wyniosły 440 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 913 zł w 2023 roku
• 112 465 zł w 2022 roku
• 49 403 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cumex wyniosła 447 004 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 820 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 004 zł w 2023 roku.
• 147 748 zł w 2022 roku.
• 124 722 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cumex wyniosły 172 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 275 zł w 2023 roku
• 56 730 zł w 2022 roku
• 131 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cumex wykazała przychody na poziomie 650 938 zł.
Organizacja zarobiła 202 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 152 zł w 2023 roku
• 9104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku