Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DELTA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474908 NIP
9223048190 REGON
061593863

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

732 tys.

zysk

186 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

LIPOWA, 5

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2013-08-27

Rozpoczęcie działalności

2013-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta trans osiągnęła 731 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 731 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 546 301 zł.

Zysk netto wyniósł 185 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 976 zł w 2023 roku.
• 281 550 zł w 2022 roku.
• 150 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 675 zł w 2023 roku.
• 50 809 zł w 2022 roku.
• -65 925 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

201300

5992.54

150000

20570.59

157800

25809.11

150000

-8696.7

150000

-65924.7

281550

50808.53

731975.54

185674.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta trans wynosi 1 404 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 328 zł a 2 599 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 404 011 zł w 2023 roku.
• 425 006 zł w 2022 roku.
• 100 000 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17146.81

175316.97

503250

32574.76

214857.12

375000

51931.59

260368.03

394500

145409.07

375000

100000

375000

34071.83

425005.95

711319.42

173327.92

1404010.77

2599447.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta trans wyniosła 399 362 zł.

ktywa obrotowe to 399 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 362 zł.

apitał (fundusz) własny to 231 104 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 362 zł w 2023 roku.
• 137 743 zł w 2022 roku.
• 48 158 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

34854.45

58691.29

121191.29

77258.45

48158.18

137742.69

399362.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1719

0.2621

0.034

0.0298

0.3505

0.4736

0.1613

0.1371

0.213

0.3727

0.1797

0.1636

-0.1126

-0.1436

-0.058

-1.3689

12.2553

-0.4395

0.3689

1.1184

0.1853

0.1805

0.4649

0.8034

0.2788

0.2537

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta trans wyniosły 168 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 258 zł w 2023 roku
• 92 314 zł w 2022 roku
• 53 537 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34854.45

11992.03

0.3441

58691.29

15258.28

0.26

121191.29

51949.17

0.4287

77258.45

16713.03

0.2163

48158.18

53537.46

1.1117

137742.69

92313.59

0.6702

399362.11

168258.22

0.4213

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta trans wykazała przychody na poziomie 731 976 zł.

Organizacja zarobiła 204 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2918 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 364 zł w 2023 roku
• 1353 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

858

3631

2553

1353

18364

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Delta trans wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.629902912621359

0.479517091698318

0.351921335230948

0.307499215563226

0.63849487785658

0.609233305853256

0.85007006071929

0.623053939298632

0.660222612770943

0.695731056563501

0.44054690126639

0.385083226632522

0.267796181565305

0.877159912032674

0.893133541906801

0.934261698657634

0.713905775075988

0.732074109720885

0.690034364261168

0.438873413803776

0.439524838012959

0.346992653810836

0.875638841567291

0.888057467824005

0.856542002955553

0.661531386525638

0.724688388366499

0.170900692840647

0.4388134647573

0.392432048321194

0.242710299979022

0.205777096114519

0.202693602693603

0.174695661221517

0.119706498951782

0.0778286978508217

0.436814772071552

0.350979772439949

0.824643196955281

0.0931315483119907

0.0820456217807211

0.0319901859016703

0.994958622657662

0.618760822103441

0.425225225225225

0.391628397199428

0.550981743024457

0.829441415492233

0.816256316525105

0.863453815261044

0.908613716547629

0.554515104633173

0.736651411136537

0.41937069813176

0.431499666317094

0.375097427903352

0.903983885407341

0.904878332751193

0.922100571650034

0.786243902439024

0.729898596742804

Powiązania

O PIOTR - reprezentacja

O TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2013

O Tomasz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

27.08.2013

O Piotr

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Owsik Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do DELTA TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
2	MEGATELK SP. Z O.O.	0000697164
3	PHARMABION SP. Z O.O.	0000640903
4	ZMUDGAZ TRADE SP. Z O.O.	0000974541
5	WINGMAN SP. Z O.O.	0000923633
6	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
7	SZOFER SP. Z O.O.	0000834628
8	LABORA SERVICE SP. Z O.O.	0000167116
9	WM TRANSMAL SP. Z O.O.	0000723485
10	POLOR SP. Z O.O.	0000538647
11	RUMAK SP. Z O.O.	0000554698
12	OPOL EXPRESS SP. Z O.O.	0000964484
13	CARGOPLAN SP. Z O.O.	0000403010
14	JOCOA SP. Z O.O.	0000924032
15	MOTO FLOW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000979222
16	LS PREMIUM TRANS SP. Z O.O.	0000888716
17	DV INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000589742
18	WR-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000918261
19	FEDORCHENKO SP. Z O.O.	0000819432
20	SEMIRGAZ SP. Z O.O.	0000453422
21	SHINOBI SP. Z O.O.	0000909867
22	TUMAN-TRANS SP. Z O.O.	0000972373
23	BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000916879
24	INTERNOWA SP. Z O.O SP. Z O.O.	0000930770
25	DESTEO SP. Z O.O.	0000890943
26	TSL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000856416
27	ASAP CONSULTING SP. Z O.O.	0000781163
28	SYNCOURIER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000685539
29	EROS SP. Z O.O.	0000974477
30	GOLDEN TRANS SP. Z O.O.	0000905773

DELTA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474908 NIP 9223048190 REGON 061593863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA TRANS

DELTA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474908 NIP
9223048190 REGON
061593863