Organizacja Spiżarnia osiągnęła 431 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 341 zł.
Zysk netto wyniósł 19 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 592 zł w 2024 roku.
• 508 325 zł w 2023 roku.
• 334 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 251 zł w 2024 roku.
• 324 204 zł w 2023 roku.
• 177 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spiżarnia wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Spiżarnia wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spiżarnia wynosi 1 136 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 510 zł a 4 117 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 136 718 zł w 2024 roku.
• 2 393 381 zł w 2023 roku.
• 1 447 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spiżarnia wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 580
zł.
Koszty operacyjne Spiżarnia wyniosły 410 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 580 zł w 2024 roku
• 20 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spiżarnia wyniosła 2 788 364 zł.
a
ktywa trwałe to 2 433 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 788 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 029 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 788 364 zł w 2024 roku.
• 2 115 020 zł w 2023 roku.
• 2 241 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spiżarnia wyniosły 1 759 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 788 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 049 zł w 2024 roku
• 1 104 779 zł w 2023 roku
• 1 555 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spiżarnia wykazała przychody na poziomie 431 592 zł.
Organizacja zarobiła 21 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2100 zł w 2024 roku
• 30 169 zł w 2023 roku
• 17 684 zł w 2022 roku