SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Orli dwór osiągnęła 694 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 787 zł. Pozostałe przychody to 16 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 843 zł.
Zysk netto wyniósł 98 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 390 zł w 2023 roku.
• 833 258 zł w 2022 roku.
• 617 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 944 zł w 2023 roku.
• 112 149 zł w 2022 roku.
• 72 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orli dwór wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Orli dwór wynosi 142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 162 zł w
2023 roku.
• 197 261 zł w
2022 roku.
• 115 107 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 365 zł w
2023 roku.
• 227 540 zł w
2022 roku.
• 155 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orli dwór wynosi 1 767 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 051 zł a 4 848 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 767 752 zł w 2023 roku.
• 1 838 946 zł w 2022 roku.
• 1 453 650 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orli dwór wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 764
zł.
Koszty operacyjne Orli dwór wyniosły 564 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 764 zł w 2023 roku
• 108 581 zł w 2022 roku
• 85 907 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orli dwór wyniosła 2 206 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 906 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 206 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 212 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 206 557 zł w 2023 roku.
• 2 228 469 zł w 2022 roku.
• 2 066 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orli dwór wyniosły 994 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 206 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 489 zł w 2023 roku
• 1 115 345 zł w 2022 roku
• 1 065 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orli dwór wykazała przychody na poziomie 694 390 zł.
Organizacja zarobiła 107 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8992 zł w 2023 roku
• 12 039 zł w 2022 roku
• 2763 zł w 2021 roku