ORLI DWÓR SP. Z O.O. | KRS: 0000447313

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

694 tys.

zysk

99 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

GOLĘCIŃSKA, 31

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2013-01-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Transport drogowy towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe zakwaterowanie Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orli dwór osiągnęła 694 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 677 787 zł. Pozostałe przychody to 16 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 843 zł.

Zysk netto wyniósł 98 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 390 zł w 2023 roku.
• 833 258 zł w 2022 roku.
• 617 044 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 944 zł w 2023 roku.
• 112 149 zł w 2022 roku.
• 72 889 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

484506.02

132813.09

437943.62

32124.83

546665.27

73516.84

623130.1

110905.77

617044.23

72889.05

833257.65

112149.47

694389.85

98943.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orli dwór wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Orli dwór wynosi 142 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 162 zł w 2023 roku.
• 197 261 zł w 2022 roku.
• 115 107 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 365 zł w 2023 roku.
• 227 540 zł w 2022 roku.
• 155 538 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orli dwór wynosi 1 767 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 909 051 zł a 4 848 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 767 752 zł w 2023 roku.
• 1 838 946 zł w 2022 roku.
• 1 453 650 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

533653.42

1387909.79

2846151.56

321248.3

978208.77

2974650.88

612884.67

1271395.54

3268718.24

696064

1555107.14

3712341.32

728890.5

1453649.8

4003897.52

834842.89

1838945.87

4452495.4

909050.62

1767751.74

4848269.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orli dwór wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 764 zł.

Koszty operacyjne Orli dwór wyniosły 564 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 764 zł w 2023 roku
• 108 581 zł w 2022 roku
• 85 907 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orli dwór wyniosła 2 206 557 zł.

a

ktywa trwałe to 1 906 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 299 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 206 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 212 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 206 557 zł w 2023 roku.
• 2 228 469 zł w 2022 roku.
• 2 066 871 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

763415.32

814927.7

955214.77

2016091.86

2066870.93

2228468.83

2206556.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.19

0.32

0.27

0.04

0.1

0.07

0.08

0.09

0.16

0.13

0.06

0.12

0.25

0.18

0.04

0.07

0.19

0.12

0.05

0.1

0.24

0.13

0.04

0.08

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orli dwór wyniosły 994 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 206 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 489 zł w 2023 roku
• 1 115 345 zł w 2022 roku
• 1 065 897 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

763415.32

51877.43

0.07

814927.7

71264.98

0.09

955214.77

138035.21

0.14

2016091.86

1088006.53

0.54

2066870.93

1065896.55

0.52

2228468.83

1115344.98

0.5

2206556.82

994489.33

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orli dwór wykazała przychody na poziomie 694 390 zł.

Organizacja zarobiła 107 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8992 zł w 2023 roku
• 12 039 zł w 2022 roku
• 2763 zł w 2021 roku

Wartość

23612

5886

7671

11985

2763

12039

8992

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orli dwór wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80885

0.54394

0.49404

0.21053

0.90534

0.91937

0.8988

0.71422

0.83415

0.71477

0.53293

0.49949

0.23161

0.68992

0.67096

0.72989

0.5398

0.74635

0.72715

0.54138

0.51329

0.27042

0.76481

0.75372

0.78353

0.58479

0.76587

0.89905

0.58235

0.60424

0.45262

0.87479

0.90124

0.86194

0.66587

0.88713

0.74806

0.54763

0.59149

0.44359

0.69644

0.7841

0.70707

0.56229

0.77146

0.67233

0.52953

0.58022

0.47453

0.63636

0.77485

0.61928

0.53048

0.77437

0.66122

0.46024

0.53518

0.46579

0.72786

0.72395

0.62928

0.53321

0.70478

Powiązania

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

14.01.2013

17.10.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

29.11.2024

B Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Bialik Anna posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2013 jest Bialik Anna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2013 do 17.10.2013 była Bialik Anna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORLI DWÓR

	Organizacja	Numer KRS
1	QUARI SP. Z O.O.	0000693164
2	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
3	"WISUS" PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195761
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNITURIST"	0000194762
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
6	TOWERS SP. Z O.O.	0000573912
7	HOTEL PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000649205
8	GAWOTEL SP. Z O.O.	0000277416
9	LEŚNA RYBA SP. Z O.O.	0000313845
10	OSTRZYCKI LAS DOMKI SP. Z O.O.	0000948457
11	KRESOWIANKA SP. Z O.O.	0000224555
12	KOWALIG SP. Z O.O.	0000769743
13	NIKEL SP. Z O.O.	0000189817
14	MAXONI SP. Z O.O.	0000458007
15	ANWI SP. Z O.O.	0000387998
16	PGJ JANUSZ FAJFEREK, PIOTR MAJERCZYK, GRZEGORZ PINTSCHER	0000575996
17	OMIKRON SP. Z O.O.	0000145098
18	FRERES SP. Z O.O.	0000738820
19	PLATINIUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000390018
20	ATZE SP. Z O.O.	0000101391
21	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
22	SPIŻARNIA SP. Z O.O.	0000772778
23	COMBIMAX SP. Z O.O.	0000256912
24	WIEJSKA GIEŁDA SP. Z O.O.	0000070157
25	HOSTELE KRAKOWSKIE SP. Z O.O.	0000407681
26	HOTEL GDYNIA BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000739201
27	DAVINCI SP. Z O.O.	0000677435
28	VILLA STARY KALISZ SP. Z O.O.	0000325624
29	"BALTIC INVEST" SP. Z O.O. W SZCZECINIE	0000144406
30	SPA-INVEST SP. Z O.O.	0000049343

ORLI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447313 NIP 7811882049 REGON 302296870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORLI DWÓR

ORLI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447313 NIP
7811882049 REGON
302296870