Organizacja K.d. transport i logistyka osiągnęła 1 923 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 923 675 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 059 zł.
Zysk netto wyniósł 58 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 923 676 zł w 2023 roku.
• 1 544 943 zł w 2022 roku.
• 1 185 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 616 zł w 2023 roku.
• -357 295 zł w 2022 roku.
• -232 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.d. transport i logistyka wynosi 1 516 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 809 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 516 915 zł w 2023 roku.
• 1 029 962 zł w 2022 roku.
• 790 341 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.d. transport i logistyka wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 261
zł.
Koszty operacyjne K.d. transport i logistyka wyniosły 1 864 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 261 zł w 2023 roku
• 245 197 zł w 2022 roku
• 164 586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.d. transport i logistyka wyniosła 2 232 920 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 232 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -393 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 626 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 232 920 zł w 2023 roku.
• 583 407 zł w 2022 roku.
• 378 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.d. transport i logistyka wyniosły 2 626 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 232 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 626 620 zł w 2023 roku
• 1 035 723 zł w 2022 roku
• 473 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.d. transport i logistyka wykazała przychody na poziomie 1 923 676 zł.
Organizacja zarobiła 58 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku