Organizacja Arar osiągnęła 1 919 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 919 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 976 319 zł.
Strata netto wyniosła 57 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 135 zł w 2023 roku.
• 1 722 377 zł w 2022 roku.
• 1 090 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 185 zł w 2023 roku.
• -18 305 zł w 2022 roku.
• 119 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arar wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Arar wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arar wynosi 1 324 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 797 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 324 509 zł w 2023 roku.
• 1 249 286 zł w 2022 roku.
• 1 301 587 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arar wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 629
zł.
Koszty operacyjne Arar wyniosły 1 976 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 629 zł w 2023 roku
• 217 094 zł w 2022 roku
• 149 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arar wyniosła 428 576 zł.
a
ktywa trwałe to 25 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 576 zł w 2023 roku.
• 719 949 zł w 2022 roku.
• 481 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arar wyniosły 368 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 461 zł w 2023 roku
• 585 235 zł w 2022 roku
• 354 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arar wykazała przychody na poziomie 1 919 135 zł.
Organizacja zarobiła -57 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4584 zł w 2022 roku
• 11 867 zł w 2021 roku