Organizacja Detrax pol osiągnęła 1 789 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 758 455 zł. Pozostałe przychody to 31 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 804 019 zł.
Strata netto wyniosła 45 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 534 zł w 2024 roku.
• 2 268 331 zł w 2023 roku.
• 1 608 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 564 zł w 2024 roku.
• 13 098 zł w 2023 roku.
• -90 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Detrax pol wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Detrax pol wynosi -71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Detrax pol wynosi 1 193 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 473 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 193 023 zł w 2024 roku.
• 1 573 869 zł w 2023 roku.
• 1 072 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detrax pol wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 640
zł.
Koszty operacyjne Detrax pol wyniosły 1 834 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 640 zł w 2024 roku
• 182 630 zł w 2023 roku
• 253 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Detrax pol wyniosła 624 048 zł.
a
ktywa trwałe to 12 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 048 zł w 2024 roku.
• 776 199 zł w 2023 roku.
• 894 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Detrax pol wyniosły 657 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 269 zł w 2024 roku
• 763 856 zł w 2023 roku
• 895 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Detrax pol wykazała przychody na poziomie 1 789 534 zł.
Organizacja zarobiła -45 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 598 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Detrax pol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rezler Łukasz
posiada 60 udziałów, które stanowią 120% firmy.
Rezler Anna
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2023 jest
Rezler Łukasz
kontrolujący 120% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2020 do 31.07.2023
był Klimek Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2019 do 18.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Ready2go . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.