Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005712 NIP
7393220451 REGON
511363052

Podsumowanie

aktywa

691 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ADAMA MICKIEWICZA, 4

Kod pocztowy

10-549

Rejestracja

2001-04-02

Rozpoczęcie działalności

2001-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport lotniczy towarów Reklama Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kawina osiągnęła 2 066 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 066 202 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 806 991 zł.

Zysk netto wyniósł 259 211 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -455 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 287 zł w 2023 roku.
• 417 307 zł w 2022 roku.
• 850 661 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 211 zł w 2023 roku.
• 32 864 zł w 2022 roku.
• 112 530 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4798060.55

4385.67

1092818.42

-17901.65

1092818.42

-17901.65

189348.88

3634.91

850661.01

112529.64

417307.35

32864.02

2066287.38

259211.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kawina wynosi 2 923 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 843 zł a 5 165 718 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 923 213 zł w 2023 roku.
• 770 391 zł w 2022 roku.
• 1 353 758 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

43856.7

3478634.86

11995151.38

977504.52

2732046.05

977504.52

2732046.05

36349.1

392457.32

1342320.48

336532.32

1353758.22

2126652.52

328640.2

770391.32

1923895.12

508843.39

2923212.59

5165718.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawina wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kawina wyniosła 691 359 zł.

ktywa obrotowe to 691 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 359 zł.

apitał (fundusz) własny to 678 458 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 902 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 691 359 zł w 2023 roku.
• 485 121 zł w 2022 roku.
• 460 969 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

898809.36

381188.19

393899.73

460968.72

485121.46

691359.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0049

0.0125

0.0002

0.0009

-0.047

-0.0539

-0.0192

-0.0164

-0.047

-0.0539

-0.0192

-0.0164

0.0092

0.0108

0.0702

0.0192

0.2441

0.2508

0.0952

0.1323

0.0677

0.0683

0.0868

0.0788

0.3749

0.3821

0.1389

0.1254

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kawina wyniosły 12 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 902 zł w 2023 roku
• 4148 zł w 2022 roku
• 12 259 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898809.36

548962.5

0.6108

381188.19

49242.98

0.1292

381188.19

49242.98

0.1292

393899.73

58319.61

0.1481

460968.72

12258.96

0.0266

485121.46

4147.68

0.0085

691359.37

12901.52

0.0187

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kawina wykazała przychody na poziomie 2 066 287 zł.

Organizacja zarobiła 285 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 880 zł w 2023 roku
• 3355 zł w 2022 roku
• 10 305 zł w 2021 roku

Wartość

1047

1231

10305

3355

25880

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Kawina wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.625

0.813688212927757

0.735294117647059

0.414225941422594

0.434343434343434

0.366492146596859

0.543933054393305

0.395833333333333

0.659751037344398

0.128930817610063

0.69281045751634

0.613207547169811

0.190140845070423

0.290598290598291

0.239819004524887

0.214788732394366

0.159010600706714

0.126506024096386

0.651090342679128

0.578313253012048

0.227722772277228

0.25

0.247863247863248

0.210526315789474

0.162251655629139

0.547277936962751

0.477744807121662

0.570200573065903

0.217532467532468

0.429133858267717

0.619246861924686

0.456310679611651

0.327922077922078

0.61875

0.717333333333333

0.571030640668524

0.557333333333333

0.0884146341463415

0.761029411764706

0.67704280155642

0.761329305135952

0.551829268292683

0.7

0.556473829201102

0.418338108882521

0.49041095890411

0.0790273556231003

0.672661870503597

0.655555555555556

0.534743202416918

0.351681957186544

0.564327485380117

0.765734265734266

0.603571428571429

0.534965034965035

0.0866425992779783

0.744769874476987

0.729613733905579

0.85663082437276

0.690647482014389

0.754512635379061

Powiązania

W JOLANTA - wspólnik

W JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2001

W Jarosław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

02.04.2001

20.03.2002

T Irena

Czerwiec 1934

Osoba

wspólnik

20.03.2002

W Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2001

W Jarosław

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Wilczopolska Jolanta posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Wilczopolski Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2002 jest Wilczopolska Jolanta kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2001 do 20.03.2002 była Trzcińska Irena kontrolująca 75% udziałów.

Podobne organizacje do KAWINA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMAR SP. Z O.O.	0000196396
2	TIPOMEGA P.S.A.	0000931986
3	CIEPŁY DOM SP. Z O.O.	0000455569
4	VOTSMARKETING SP. Z O.O.	0000766876
5	DTG GROUP SP. Z O.O.	0000835489
6	EMPIRIA STS SP. Z O.O.	0000780173
7	MASTER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000423812
8	FLOORPOL LTD SP. Z O.O.	0000799083
9	EXTRADACH WROCŁAW SP. Z O.O. W LIKWIDACJ	0000906824
10	DETRAX POL SP. Z O.O.	0000767938
11	EMPIRIA TRADE SP. Z O.O.	0000271318
12	ROSSA DESIGN SP. Z O.O.	0000782737
13	EXTRADACH GDAŃSK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000906525
14	ADWOOD SP. Z O.O.	0000888470
15	FINNFOAM SP. Z O.O.	0000411322
16	ALMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000821312
17	RSYSTEM SP. Z O.O.	0000616855
18	TECHSTONE SP. Z O.O.	0000973475
19	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000854198
20	TIMBERGRAF SP. Z O.O.	0000813642
21	MONTANA POLSKA SP. Z O.O.	0000371226
22	EXTRADACH TYCHY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000907077
23	COORE SP. Z O.O.	0000671906
24	LUBAU SP. Z O.O.	0000516660
25	BUDUS-BRUCKNERA MARCIN NASIADEK SP. K.	0000980825
26	DREWPECO SP. Z O.O.	0000129881
27	STORCHEM PAWEŁ KOŻUSZEK SP. K.	0000602239
28	BAIJI SP. Z O.O.	0000263380
29	ABA INVEST SP. Z O.O.	0000541340
30	IZOMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000839957

KAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000005712 NIP 7393220451 REGON 511363052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAWINA

KAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005712 NIP
7393220451 REGON
511363052