APSTEEL to profesjonalny dostawca elementów maszyn, specjalizujący się w szerokim zakresie produktów związanych z przemysłem, w tym sprzęgłami, przekładniami, pneumatyka i hydraulika, siłownikami, sprężynami oraz amortyzatorami. Firma oferuje również chemię techniczną oraz komponenty takie jak łożyska, uszczelnienia, łańcuchy i koła napędowe. Dzięki zróżnicowanej ofercie, APSTEEL jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych branż, zapewniając wysoką jakość i niezawodność swoich produktów. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie elementów, ale również wsparcie klientów w doborze odpowiednich rozwiązań inżynieryjnych, co czyni ją wartościowym partnerem na rynku. APSTEEL wyróżnia się doświadczeniem w branży oraz indywidualnym podejściem do każdego zamówienia, co przekłada się na satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apsteel osiągnęła 861 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 861 175 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 876 763 zł.
Strata netto wyniosła 15 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 861 209 zł w 2024 roku.
• 494 505 zł w 2023 roku.
• 106 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 588 zł w 2024 roku.
• 18 018 zł w 2023 roku.
• 27 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apsteel wynosi 603 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 153 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 603 568 zł w 2024 roku.
• 442 861 zł w 2023 roku.
• 208 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apsteel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 367
zł.
Koszty operacyjne Apsteel wyniosły 876 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 367 zł w 2024 roku
• 75 664 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apsteel wyniosła 277 175 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 175 zł w 2024 roku.
• 224 260 zł w 2023 roku.
• 37 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apsteel wyniosły 237 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 937 zł w 2024 roku
• 169 434 zł w 2023 roku
• 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apsteel wykazała przychody na poziomie 861 209 zł.
Organizacja zarobiła -15 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1782 zł w 2023 roku
• 2844 zł w 2022 roku