SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja "omega-nowoczesne materiały budowlane" osiągnęła 1 048 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 048 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 175 772 zł.
Strata netto wyniosła 1 127 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -447 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 048 398 zł w 2023 roku.
• 827 231 zł w 2022 roku.
• 951 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 127 374 zł w 2023 roku.
• -1 545 023 zł w 2022 roku.
• -1 574 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "omega-nowoczesne materiały budowlane" wynosi -376 tys. zł.
EBITDA "omega-nowoczesne materiały budowlane" wynosi -140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
554 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -375 714 zł w
2023 roku.
• -1 104 409 zł w
2022 roku.
• -1 133 717 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
566 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 870 zł w
2023 roku.
• -869 747 zł w
2022 roku.
• -899 055 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "omega-nowoczesne materiały budowlane" wynosi 698 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 620 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -306 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 698 932 zł w 2023 roku.
• 551 487 zł w 2022 roku.
• 634 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "omega-nowoczesne materiały budowlane" wynosi 87,6%. To oznacza, że firma ma szansę 87,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,68% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,6% w 2023 roku.
• 41,9% w 2022 roku.
• 41,9% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 380
zł.
Koszty operacyjne "omega-nowoczesne materiały budowlane" wyniosły 1 424 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-122 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 380 zł w 2023 roku
• 84 422 zł w 2022 roku
• 84 422 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "omega-nowoczesne materiały budowlane" wyniosła 7 757 306 zł.
a
ktywa trwałe to 7 241 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 515 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 757 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 426 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 183 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -585 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 757 306 zł w 2023 roku.
• 8 180 278 zł w 2022 roku.
• 8 114 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -108%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1003.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "omega-nowoczesne materiały budowlane" wyniosły 18 183 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 757 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 234%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 164 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 183 954 zł w 2023 roku
• 13 840 743 zł w 2022 roku
• 13 804 698 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 234% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
• 170% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "omega-nowoczesne materiały budowlane" wykazała przychody na poziomie 1 048 398 zł.
Organizacja "omega-nowoczesne materiały budowlane" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.