Organizacja Bolesta osiągnęła 11 794 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 694 268 zł. Pozostałe przychody to 100 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 753 182 zł.
Strata netto wyniosła 58 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 234 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 794 684 zł w 2024 roku.
• 18 380 343 zł w 2023 roku.
• 15 347 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 914 zł w 2024 roku.
• 146 478 zł w 2023 roku.
• 662 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolesta wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Bolesta wynosi 83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 399 zł w
2024 roku.
• 333 948 zł w
2023 roku.
• 913 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 260 zł w
2024 roku.
• 339 272 zł w
2023 roku.
• 931 060 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolesta wynosi 10 018 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 486 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 018 475 zł w 2024 roku.
• 15 039 011 zł w 2023 roku.
• 14 962 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolesta wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 4,41% w 2023 roku.
• 3,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 447
zł.
Koszty operacyjne Bolesta wyniosły 11 611 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 447 zł w 2024 roku
• 576 205 zł w 2023 roku
• 564 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolesta wyniosła 7 467 087 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 449 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 467 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 873 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 593 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 467 087 zł w 2024 roku.
• 7 892 232 zł w 2023 roku.
• 8 074 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolesta wyniosły 4 593 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 467 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 593 283 zł w 2024 roku
• 4 959 514 zł w 2023 roku
• 5 299 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolesta wykazała przychody na poziomie 11 794 684 zł.
Organizacja zarobiła -50 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8649 zł w 2024 roku
• 90 387 zł w 2023 roku
• 154 837 zł w 2022 roku
Organizacja Bolesta wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.